期货:铁矿石2009周四冲高承压洗盘,收789(涨1),总减仓3.3万余手,成交量微增。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度降低、高于空头;空头部分集中减仓,持仓集中度降低。本周唐山环保限产加严,唐山需求受影响;外矿发运量超预期大降,钢价冲高带动市场做多情绪,期矿增仓拉涨冲关800后逐步减仓,盘面回调大洗盘。短期或冲高承压波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。
现货:港口PB粉(湿吨)持稳挺价:曹妃甸810,青岛港(601298,股吧)800,日照港(600017,股吧)800。普氏62%铁矿石指数$106.9(涨3.45)。唐山部分钢坯报3390(涨20),成交好转。近期钢厂高炉产能高位,高品位矿需求较好;铁矿石港口库存处于同期低位,到港船舶压港量增加,但本周外矿发运量下降较多,超出市场预期,支撑市场涨价,期货波动带动现货市场心态。
简要策略:铁矿石2009或冲高承压波动,注意资金情绪、市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破785减仓,若下探770-780区企稳可逐步做多,若上冲800-810区承压可减多、平多。有问题可联系(136)7209、7663。短线操作:平多观望,若下探775-785区企稳可做多,若上冲800关口附近及以上承压可平多考虑试空。短期关键位:780、800。
策略分析:当前美国等地疫情爆发新高、存扩大隐患,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,高炉产能高位,港口铁矿石库存低位支撑较强;本周外矿发货量大降,期货强势冲高,延续估值提升性涨势逻辑。操作上参考:回调关键支撑区企稳后做多为主,大涨至去年同期高位承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。
提示:央行:要把握信贷投放节奏,确保投向实体经济。6月新增信贷有望达1.8万亿元,股市牛市来临氛围浓厚。6月各地重大项目总投资额近4.2万亿,环比5月增约121%。国家防总将防汛Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级。美国众议院批准1.5万亿美元基建法案。美联储6月纪要:未来需要“高度宽松”的货币政策。全球新增病例数创新高,美疫情新高;巴西、印度新增持续高位。易纲:全年贷款新增预计近20万亿,社融规模增量超过30万亿。政府工作报告:集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。
本报告策略盘中或有调整,仅供参考
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