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油价上调:加满一箱油多花6元!螺纹涨势强劲,带动铁矿创新高,下半场怎么玩?

2020-11-20 09:11:57 和讯期货 

  11月19日,国内商品期货多数收涨,国际期货上市首日主力合约收跌1.24%,成交7555手;农产品(000061,股吧)方面,豆二涨逾3%,棕榈油、豆油涨逾2%;黑色系方面,铁矿石涨逾2%,创上市以来新高,玻璃涨逾2%。能化品方面,苯乙烯高位回落跌逾3%,甲醇涨逾2%;贵金属下挫,沪银跌超2%,沪金跌近1%。

  消息快讯

  1、从国家发改委获悉,本次油价调整具体情况如下:汽油每吨提高150元,柴油每吨提高145元。全国平均来看:92号汽油每升上调0.12元;95号汽油每升上调0.12元;0号柴油每升上调0.12元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将多花6元。本次调价是2020年国内成品油调价窗口出现的第五次上调。

  2、11月19日,钢谷网统计的31家流通商建材成交量总计10696.29吨,较上一交易日减少2729.72吨,降幅20.33%;环比上周四成交量减少1808.29吨,降幅14.46%;较10月成交均值减少1506.14吨,降幅12.34%。

  3、据Mysteel,19日今日沿海油厂报价:中谷碧陆停机不报,厦门银祥12-1月01-50元,东莞沈恒现货基差01-20,澳加粮油2500涨60。

  4、新加坡企业发展局(ESG)公布的数据显示,截至11月18日当周新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油库存减少104.4万桶至2200.2万桶,为9周以来的低点;包括石脑油、汽油、重整油在内的轻质馏分油库存减少91.8万桶至1243.4万桶,为三周低点;中质馏分油库存减少49.2万桶至1609.3万桶,为2周低点。

  重点品种分析

  铁矿

  现货价格有所上涨,日照港(600017,股吧)PB粉价格上涨11元/吨至876元/吨,金布巴粉价格上涨8元/吨至849元/吨。普氏铁矿石62%指数上涨1.1美元至127.25美元,月均121.8美元。根据点钢网统计(20201112-20201118):北方六港库存共计7499.05万吨,环比增加22.75万吨。其中贸易矿占比74.43%,非贸易矿占比25.57%。北方六港库存止跌上升,各港口库存变化并不显着。铁矿石自身的基本面改变不大,但近期螺纹价格向上突破,提振铁矿石价格,预计短期内铁矿石价格震荡运行,需求端进一步改善的预期有限,即使突破前高也应谨慎对待。

  原油、燃料油

  EIA数据显示美国炼厂开工低位下成品油持续去库,原油库存小幅累积,单周产量预估走高至1090万桶/日,预计主要为飓风季后的海上产量恢复。目前来看供应端对长期去库的预期继续形成支撑,月末减产会议临近关注消息面扰动,随着美国选情逐步明朗、全球原油降库不断证实、利比亚增产及秋冬疫情等利空逐步释放,油价虽区间上沿承压但回调幅度或相对有限,延续多头思路。

  燃料油方面,低硫燃料油国内产量仍处高位,随着进口套利窗口关闭,做缩内外盘价差策略逢低止盈,原油震荡偏强背景下LU底部多单继续持有。高硫燃料油供应趋紧及燃烧需求对裂解价差的支撑或逐步松动,目前脱硫塔及深加工需求经济性缺失,随着油价企稳回升,高硫裂解价差下行压力加大。

  铝

  长江有色A00锭现货价格上涨160元/吨,现货平均升水扩大到200元/吨。截至11月17日,SMM统计国内主流消费地电解铝社会库存在61.5万吨,同比去年低20.8万吨,综合考虑后续到货及下游消费情况,预计短期累库幅度有限,低库存对铝价驱动力仍表现强势。近期市场传闻铝合金锭已可通过新税则号以1.5%关税进入国内,其可能会导致后期非关税协议国进口再生铝锭数量大增,对价格施压。但短期价格上,在强势铝价下,ADC12价格仍以平稳为主。从盘面上看,资金呈流入态势,主力多头增仓较多,多单谨慎。

  镍

  近期有色品种走势有所分化,基本延续原有格局运行,镍多空分歧虽有加大,但加大资金操作意愿减弱,另外投资者需关注近几个交易日铜的走势,或对整体行情有所指引。从基本面来看,11月份不锈钢累库情况时有发生,这说明不锈钢特别是300系高产量很难被市场所消化,冶炼企业减产挺价意愿此时也就会比较强。在不考虑镍供应超预期下滑下,镍将出现供过于求的预期,对价格而言不言而喻,寻找高抛点将成为投资者主要思考点。不过,外盘的强势表现表明海外投资者对经济复苏的乐观态度,同时也带动市场对通胀预期的提前反馈。综合来看,镍后期行情偏空。

  重点事件关注:

  1、21:30 美联储梅斯特发表讲话

  2、21:30 美国11月费城联储制造业指数

  3、21:30 美国至11月14日当周初请失业金人数

  4、23:00 美国10月成屋销售总数年化

  5、23:00 美国10月谘商会领先指标月率

  6、23:30 美国至11月13日当周EIA天然气库存

  7、次日01:35 美联储梅斯特发表讲话

  

(责任编辑:赵鹏 )
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