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试错交易从数学模型中推导理念,从结构中分析策略,从特性中匹配品种,从能量循环模型中寻找市场节奏;颠覆传统,化繁为简,实战性强,被众多客户誉为期货界“独孤九剑”。【详细】

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每日行情回顾

试错交易:10月18日交易提示

  【重点推荐】
10月18日交易提示
 
10月18日交易提示

  【主力板块】

  IF1710合约:高位震荡维持,日内小幅走强,市场依旧具有不确定性,操作上建议观望

  焦炭1801合约:反弹势头受到压制,短期再次陷入震荡,下方支撑看到1790附近,基本面上尽管焦化限产范围逐步扩大,但钢厂采购放缓导致库存累积,难抑价格回落,明日若下破支撑位可短空操作

  焦煤1801合约:反弹受到20日均线压制,震荡再次显露,基本面上虽有产地煤矿因会议限产,但需求回落,近期焦煤价格或将延续走弱,操作上日内走势看短空,维持震荡则多观望

  螺纹1801合约:日内走弱,反弹受阻,震荡加剧,基本面上受限产影响,现货高位成交乏力,暂建议观望

  热卷1801合约:日内走弱,反弹受阻,高位维持震荡,基本面上现货高位成交乏力,暂建议观望

  铁矿1801合约:日内走弱,上破20日均线无果,反弹势头受阻,基本面上基差出现大幅修复,价格仍存在压力,操作上暂观望

  玻璃1801合约:维持反弹势头,后期考察60日均线压力,基本面上沙河地区限产,供应端遭受多重压力 现货挺价意愿强烈,但黑色整体弱势将制约反弹势头,操作上暂观望

  郑煤1801合约:605附近支撑反弹,日内走势震荡,基本面上发改委继续控价,动力煤社会库存整体仍处于偏低的水平,基本面情况不支持价格回落。操作上建议观望

  【化工板块】

  橡胶1801合约:沪胶节后依旧维持弱势,但跌幅放缓,日内冲高回落,价格波动较大,基本面上现货有止跌迹象,原料价格下跌也有限,操作上建议观望

  塑料1801合约:9440附近支撑调整,日内走强,上破60日均线压力,基本面上需求较好,供给减少,短线支撑增强,操作上可关注短多机会

  PTA1801合约:大趋势震荡,小趋势横盘整理,下方5090附近可关注,日内波动较大,基本面上供应上,新增产能预期释放对市场的压力。如若后期产能增加,需求未能大幅增长的情况下,供需或进入宽松格局。操作上建议暂观望等待企稳

  郑醇1801合约:震荡偏弱走势,2570附近支撑反弹,基本面上预计沿海库存下降或成近期价格支撑,操作上新仓暂观望

  PP1801合约:8600附近止跌调整,日内走强上破9000整数关,信息层面PP当前检修装置较多,供需维持弱平衡,库存较低,操作上9000之上可短多操作

  PVC1801合约:短期有止跌调整趋势,基本面上随着PVC价格的不断下挫,以及电石价格仍较坚挺的情况下,供应面带来的偏空将逐渐调整到位,操作上建议多观望

  沥青1712合约:2350止跌弱势反弹,信息上个别炼厂跟涨,期价低位企稳,操作上日内建议暂观望

  【农产品板块】

  豆粕1801合约:受美豆单产意外下调至49.5影响,豆粕走势较强,日内走势较为动荡,后期可继续关注短多机会

  菜粕1801合约:整体依旧维持动荡,信息层面美豆报告较为利好,后期可继续关注短多机会

  豆油1801合约:仍然处于6160-6430震荡区间之下,短期维持弱势,下方6000整数关有所支撑,日内小幅走弱,下方空间有限,操作上建议暂观望

  棕榈1801合约:震荡势头维持,基本上上游供给压力依旧较大,下游消费环比增加,需进一步关注市场供需节奏变化,操作上暂观望

  郑油1801合约:短线止跌调整,日内小幅反弹,上破6700,价格持续性还有待观察,基本面上沿海菜粕库存继续下降,或利多油脂市场,操作上暂观望

  豆一1801合约:3740-4000区间震荡,日内放量下跌,考验3740支撑,明日继续走弱下破3740,可关注空单机会

  郑棉1801合约:宽幅震荡,日内15000支撑走强,基本面上国内外价差处于高位,施压郑棉;工商业库存同比增加,施压棉价;期现价差处于较高水平,限制郑棉跌幅;预计郑棉震荡运行,操作上建议观望

  白糖1801合约:6030附近支撑走强,日内继续维持强势,基本面上郑糖短期无太大利空,且盘面贴水较大,短期郑糖反弹修复贴水,明日继续走强且资金关注度较高可短多操作

  【有色板块】

  沪金1712合约:整体处于动荡,日内走弱,趋势性暂不明确,操作上建议观望

  沪银1712合约:整体势头依旧震荡,趋势联动性较差,观望策略

  沪铜1712合约:整体仍然处于多头,日内冲高回落,价格上涨势头有所减缓,基本面上上涨在预期之中,但幅度超出短期基本面的指引。后市来看,供给紧张的局势若未能缓解,铜价仍可能继续上升,操作上建议老仓继续持有,新仓谨慎介入

  沪锌1712合约:高位震荡,日内走弱,基本面上近期LME市场挤仓持续,近期国内锌现货升水有所收窄,加上锌社会库存小幅回稳,显示下游消费相对谨慎,操作上建议观望

  沪镍1801合约:继续看反弹势头,日内前高附近冲高回落,基本面上近期由于镍板镍矿库存仍处于历史较低位置,走势而言目前维持偏强判断,但上方空间可能相对有限,接近前高区间压力较大,注意回调风险,操作上新仓暂观望,趋势多单可暂持

  沪铝1712合约:高位横盘调整,日内震荡,基本面上氧化铝供应并没有明显收缩,与国内当期电解铝的供需平衡没有进一步缩窄,氧化铝价格进一步上涨的空间或有限,操作上暂观望

  【试错交易趋势图】
10月18日交易提示

  【热点分析】

  今日黑色板块领跌市场,焦炭大跌5.31%,焦煤、热卷、螺纹和铁矿也整体走弱,从结构上来看,黑色再次陷入震荡中的震荡格局,暴涨暴跌操作难度增加,需耐心等待趋势明朗后的操作机会。

  化工板块塑料、PP、郑醇日内小幅走强,橡胶、沥青继续维持震荡走势,可操作性不强。

  农产品板块大豆日内空头价差走强,触及前期低点,即将向下突破震荡区间,后市可关注能否形成有效突破。其他品种多空交织,观望等待机会。

  有色板块沪铜、沪镍日内创出新高,而沪锌、沪铝大幅走弱,板块内各品种的走势分化严重,联动性较差,多观望为宜。综上来看,商品市场各板块的走势混乱,暂无趋势性操作机会。建议大家减少操作次数,降低试错成本,将保护资金安全作为第一要务。

【盘面综述】

  今日行情明显陷入剧烈震荡中。虽然化工、有色板块中,部分品种表现相对偏强,但也处在相对高位震荡中,而且也不乏弱势品种,比如铜强锌弱,塑料强PVC弱。而且黑色日内走势极不稳定,多空双杀,当前板块内强弱分化较为明显,热卷强焦炭弱。农产品中,大豆快速下跌,即将临近区间支撑,可关注能否进一步告破。从市场表现来说,依旧建议投资者参与周期以短为主,同时轻仓并及时做好止损止盈防范风险。

  【周评】关键词:【等待多头资金引导】

  随着节前十一长假的结束,节后第一周,我们迎来的是一波不小的震荡行情。从周涨幅图来看,市场本周先抑后扬,打破了节前的偏空状态,整体又走出了一波偏多行情,其中沪镍、焦煤、菜粕名列周涨幅前三,各版块品种随后频繁穿插排列,表现较为混乱,说明从价格与形态上来看,市场还没有很好的从节日状态调整回来。这一表现的原因,我们短期则一直归结于目前市场资金的状态。转而从周增仓比例图来看,资金的回流状态在意料之中,但具体来看,目前多头的积极性依然不高,即市场反弹表现暂主要归结于空头资金的离场表现。综上来看,市场仍有可能维持宽幅震荡,而短期的关键则在于多头资金能否有所表现。

  【黑色板块】黑色板块目前是市场联动性相对最强的板块,从黑色板块这一周的状态可以看到,空头资金随市场呈现出了明显联动,前三天空头资金的介入使得行情一度新低,而后两天空头资金的大幅流出又引来行情的快速反弹,可见空头短期的示弱,对于市场价格造成了不小的冲击,更使得多头优先大幅介入的热卷在本周走出了一次涨停,带来了不错的短多参与机会。不过从另一个角度来看,短期仍为空头资金的主导期,如果没有多头的进一步确认,行情将较难展开新的空间。

  后市来看,仍持有空单的投资者们需十分谨慎,主动止盈减仓是优先之选,另外如发现多头有开始发力的迹象,建议加速减仓、平仓,及时锁定利润或控制风险,进一步关注市场的表现。

  同时,短期持有多单的投资者们也要注意,在多头没有出现发力迹象前,建议趋势仅留轻仓,少量尝试黏住可能出现的趋势行情即可;日内可调仓、止盈,优先保护利润。在脱离宽幅震荡行情前,建议把隔夜风险控制到最低的有效范围内,尽可能做到该打的子弹打出去,且不多浪费子弹。【化工板块】化工板块跟随黑色板块呈现先抑后扬走势,不过短期资金关注偏弱,稳定性较差,难以表达出价格的真实意图,建议多以观望为主。【农产品板块】农产品板块整体维持震荡状态。仅随周五美国农业部10月供需报告的出炉,豆粕、菜粕价格受到提振大幅拉升,日内走势偏强,但资金关注依然有限,板块联动依然不足,建议适当观望,谨慎参与。【有色板块】有色板块节后受外盘提振,始终维持在偏强势的状态,其中沪铜、沪镍短期均呈现出了连续拉升的走势,是有色板块中的重点关注品种,不过短期市场状态不够稳定,且有色板块联动的表现也不够强势,因此仅建议日内随价格走强轻仓短线参与,及时锁定利润;如遇日内回落走势,建议果断观望。整体来看,市场节后还没能调整出理想的状态,价格剧烈波动、小周期宽幅震荡、资金犹豫不决,导致行情较为不稳定。从板块联动以及资金关注的情况来看,黑色板块依然是重点关注板块,其后市多头资金是否发力将对行情带来重要的引导。近期仅建议联动性较好的黑色板块可少量留趋势多单底仓,而其它品种以及黑色板块余下持仓均建议以短线为主,日内及时锁定利润,大部分本金可主要留于场外,跟随后市资金的变化再做调整。以上内容,仅供参考。邵徽翔投资咨询证号:Z0012362【精彩语录】能力匹配系统,系统匹配心理;策略匹配品种,品种匹配周期。顺势,第一层顺行情势,涨跌看K线,选择不同周期;第二层顺资金势,盈利时加仓,亏损时减仓,盈利的品种加仓,亏损的品种减仓;第三层顺周期势,就像春夏秋冬,上涨下跌,趋势震荡不断轮回的过程,把握周期的节奏变换;第四层顺市场势,以市场上赚钱的人为正向参考指标,提升自己,以市场上一直输钱的人作为反向指标,反省自己;第五层顺时势,大到国家兴衰,小到个人运气,不断运转”投资市场是人与人的博弈,低层次、单一维度的系统很难对抗高层次、多维度的系统。

  风险揭示:

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2. 市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

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