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试错交易从数学模型中推导理念,从结构中分析策略,从特性中匹配品种,从能量循环模型中寻找市场节奏;颠覆传统,化繁为简,实战性强,被众多客户誉为期货界“独孤九剑”。【详细】

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中粮期货试错交易

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试错交易:6月26日交易提示

  【重点推荐】

6月26日交易提示
  
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6月26日交易提示
  
6月26日交易提示

  【主力板块】

  IF1706合约:震荡走强,趋势性不明确,建议短多介入

  焦炭1709合约:维持走强势头,现货并未明显利多消息,维持稳定势头,后期建议关注上方1660压力,谨慎看多

  焦煤1709合约:反弹势头略微受阻,现货市场有炼焦煤企限产、海运煤价大涨等利多消息,后市多头反弹有望继续维持,可重点关注多单机会

  螺纹1710合约:宽幅震荡继续,现货螺纹社会库存微增,矛盾仍在积累中,后市震荡格局总体不变,建议结合板块走私关注顺势短线机会或观望

  热卷1710合约:3200支撑位附近震荡,现货库存去化明显,明日建议3170附近结合上涨价差关注日内多单机会

  玻璃1709合约:增仓下挫1300支撑震荡走弱,现货大量雨水对玻璃仓储和运输造成影响,库存开始增加。后期建议结合价差短空策略

  铁矿1709合约:大跌后震荡整理,现货港口库存再度攀升使得反弹无力,但周边黑色品种较强势影响下跌空间,多空对峙局面将维持,后市建议结合日内价差关注顺势短线机会

  郑煤1709合约:期市高位小幅回落,现货方面神华上调煤价,火电需求仍有较大空间。后期可继续维持多头思路,满足向上价差可继续试多

  【化工板块】

  橡胶1709合约:期市低位横盘整理,此外产胶国联合检查及限制出口协议未能达成,后期可结合上方12950压力关注逢高空机会

  塑料1709合约:期市宽幅震荡,下方支撑较强,现货方面供应利好,需求低迷局面短期难有转变。建议结合向下价差关注短空机会,轻仓不隔夜

  PTA1709合约:维持区间震荡,继续考验4780支撑;现货许警惕盘面利润偏高导致卖盘增加的风险,短期有下行风险,明日走弱下挫4780附近可关注短空机会

  郑醇1709合约:低位2200-2420区间震荡,现货方面利多利空消息互现,短期将大概率维持震荡偏空,建议观望或短空操作

  PP1709合约:期市区间震荡,下方考验7440支撑,现货市场供应呈现增加势头,而下游新增订单减少,后市弱势格局将不变,建议结合价差及支撑位关注空单机会

  PVC1709合约:延续区间震荡格局,供需面延续多空交织,环保政策对价格有所提振,明日继续走强可结合价差关注短多机会

  【农产品(000061,股吧)板块】

  豆粕1709合约:低位震荡走弱,现货市场的巨大利空有望走出,建议空单思维对待

  菜粕1709合约:低位震荡走弱,空单关注度提高,现货方面南方降水较多,沿海菜粕成交低迷。后期建议短空思维对待,重点关注前期低点支撑

  郑棉1709合约:宽幅震荡走弱,短期万五附近争夺,预计短期宽幅震荡维持

  豆油1709合约:低位区间震荡,连续性差,重点关注5750支撑表现,观望或日内短线机会

  棕榈1709合约:宽幅震荡资金连续性差,重点关注5750支撑表现,现货供需矛盾凸显,长线继续看空

  郑油1709合约:承压反弹势头受阻,反弹势头有待观察,重点关注6200支撑表现观望或日内短线机会

  鸡蛋1709合约:多头止盈离场,价格承压回落,后期调整震荡概率较大,建议结合日内走势关注顺势短线机会

  大豆1709合约:宽幅震荡走弱,现货方面供需矛盾突出,后市可结合向下价差关注空单机会

  玉米1709合约:日内走弱,基本面拍卖降温和资金炒作博弈,趋势性不明确,暂看观望,后期重点关注抛储节奏、底价等

  淀粉1709合约:1980压力位附近震荡,明日关注1980支撑有效性,下破建议暂观望,支撑走强有短多机会

  白1709合约:震荡偏弱势头,日内走势震荡,基本面上深跌条件不够,建议观望

  【有色金属板块】

  沪金1712合约:震荡偏弱走势,国际市场利多利空互现,震荡走势将继续维持,建议观望策略

  沪银1712合约:低位震荡走势,价格连续性差,后续可关注4000支撑有效性

  沪1708合约:期市震荡走势走强,现货方面下游消费仍然接受当前铜价,铜矿增长乐观,较为中性,后期建议结合价差关注短多机会

  沪1708合约: 20780-22110震荡区间上沿徘徊;国内锌锭库存处于较低水平,可关注短线的轻仓多单机会

  沪镍1709合约:期市低位反弹,现货不锈钢价格回暖,库存下降;印尼关闭部分冶炼厂,支持反弹势头,明日74670压力之上满足价差可日内短多

  沪1707合约:窄幅震荡,趋势性较差;现货方面政策刺激走弱,后续政策推进值得关注,建议谨慎看多。

  【热点分析】

  有色板块开始发力,尾盘大幅拉升。铜、锌向上符合大周期价差条件,形成价差共振,如日内多头价差走强可继续关注试多机会。由于资金关注度仍然偏弱,建议轻仓短线参与。

  PVC日内多头价差走强,为今日涨幅第一。日增仓比例和资金流入比例分别为14.16%和16.43%,短期向上动能增强,如日内多头价差走强可短多操作,不隔夜。

  农产品板块中,淀粉多头价差共振,且日增仓比例和资金流入比例为今天最大14.48%和15.83%,向上动能增强,可继续关注淀粉的试多机会。玉米一直在关键位之上运动,走势略强于淀粉,玉米也可继续试多操作。

  黑色板块中,焦炭和热卷处于偏强走势,前期多单可轻仓暂持,新仓暂时观望。玻璃短期震荡偏空,可作为日内对冲品种参与。

  近期商品多为震荡行情,板块分化严重,个别品种表现优秀,建议轻仓短线参与为主。当市场震荡的时候,趋势交易策略会出现实效情况,此时应降低交易频率,降低仓位,控制风险。而并非去修改策略,去适应震荡的行情,如果一旦出现趋势行情,往往会损失惨重,得不偿失。

  【盘面综述】

  今日市场分化不减,多头方面PVC、淀粉、沪锌等表现强势,其中PVC领涨商品。而空头方面鸡蛋、玻璃表现较弱,其中鸡蛋领跌,符合调整预判。当前品种价格波动连续性虽然不高,但基本符合我们的判断,短线参与机会效果也很好。市场大的震荡走势不改,品种分化明显,多空争夺激烈,新仓策略周期依旧建议大家以短为主。风险是我们放在首要考虑的问题,控制好整体持仓成本,同时做好止损设置,防范风险。

  【试错交易趋势图】

6月26日交易提示

  【周评】关键词:区间震荡

  回顾上期周评,我们重点提示了调整空间的问题,总结了当前【市场整体氛围不统一,或有可能导致后市形成分歧,延长震荡周期,带来趋势行情的延后】这一观点。从具体行情中来看,黑色板块维持区间震荡,受市场影响价格小幅上挑,符合我们所述的震荡行情策略;化工板块稳定性略优于黑色板块,且部分品种仍维持着一定的震荡偏空形态;而农产品板块和有色板块则继续依我们所述,延续震荡,呈现观望行情。

  当前市场在我们上期周评的思路上,暂时展开了区间震荡的走势,且短期区间内表现偏强,燃起了很多投资者对于反转行情的热情。【不过,建议大家在此区间暂时谨慎看待方向,做到行之有度。避免过度预判,放大误差】。

  【黑色板块】黑色板块短期受多头资金引导,【仅部分品种有所走强】。其中,焦炭、郑煤受影响最大,有较为明显的连续拉升,而其余品种并没有很好的跟随:焦煤、铁矿低位震荡格局依旧;螺纹、热卷虽关键位区间范围较大,但目前也仍在区间内波动,且区间上沿压力较大,短期未能形成有效突破,同样以震荡表现为主。

  上期周评中,我们特别提到震荡周期拉长概率的增大,建议大家在本周等待区间调整的结束并关注行情随大趋势的进一步延续。而目前来看,市场依旧陷入震荡,暂时不宜再过度期待行情。因此,近期建议投资者多锁定利润,减少试单频率,耐心等待市场调整。

  【化工板块】化工板块上周在跟随黑色板块拉升后,又快速回落,小周期再次回到震荡偏空状态,证明了我们多次提到的【板块稳定性】的重要性。

  目前来看,我们一直提示的沥青在震荡中继续不断创新低,突出了其品种属性弱的特点,可继续关注能否继续走弱,日内价差给出空单机会。同时,橡胶经过了短期的调整,也步入了较为安全的空头区间,可多加关注。

  近期OPEC减产协议受到阻碍,短期国际原油价格再度新低,为其价格向下又一次打开了新的空间。有了这一基础,后市市场氛围或有可能由震荡回归弱势。行情能否展开,需看市场能否再次恢复较好的联动表现。

  【农产品板块】农产品板块整体回归震荡,短期依然较难走出趋势。在上一期周评中,我们已提示【多止盈、少持仓】的策略。目前来看,老仓可延续此策略,新仓如继续遇震荡表现,建议耐心观望。

  【有色板块】有色板块延续震荡表现,震幅有所收窄,行情趋稳。不过,近期【引线较长,实体较短】这一特点导致行情依旧较难参与,建议暂时以观望为主,期待后市表现。

  整体来看,市场已陷入震荡行情,震荡周期可能会进一步延续,对于大趋势方向则造成了一定威胁。建议投资者趋势行情谨慎看待,在此关键的调整区间内,无论是做短多策略还是长空策略,【降低仓位、锁定利润】都是最佳的方案。

  另外,从多头的角度来看,商品在形态和资金量能上均存在缺陷,反转行情目前来看并不是长久之计,对于反转行情较热情的投资者们,建议随时注意锁定利润,轻仓参与,步步为营!

  以上内容,仅供参考。邵徽翔投资咨询证号:Z0012362

6月26日交易提示

  

6月26日交易提示

  【精彩语录】

  能力匹配系统,系统匹配心理;

  策略匹配品种,品种匹配周期。

  顺势,第一层顺行情势,涨跌看K线,选择不同周期;第二层顺资金势,盈利时加仓,亏损时减仓,盈利的品种加仓,亏损的品种减仓;第三层顺周期势,就像春夏秋冬,上涨下跌,趋势震荡不断轮回的过程,把握周期的节奏变换;第四层顺市场势,以市场上赚钱的人为正向参考指标,提升自己,以市场上一直输钱的人作为反向指标,反省自己;第五层顺时势,大到国家兴衰,小到个人运气,不断运转”

  投资市场是人与人的博弈,低层次、单一维度的系统很难对抗高层次、多维度的系统。

  风险揭示:

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2. 市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

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