我已授权

注册

云数据:商品V反强势格局延续

2020-01-07 17:10:10 和讯网 

  【行情回顾】

  文华商品指数增仓18.5万手,震荡上涨0.09%报150.45点。周二指数夜盘震荡运行,早盘增仓施压下挫之后,止跌午后增仓走升,原油回落的影响拖累商品整体出现回落,但在地缘因素风险犹存,以及商品整体震荡走升展开的情况下,整体继续给予趋强判断。日内原油板块和化工板块领跌,对涨势进行了调整,但增仓企稳之后整体涨势预期延续,企稳之后还是关注多单的主动介入机会。此外,贵金属高位回落也是较大,但在昨日低点附近也是守住走升,修复之后预计也是维持强势格局。黑色和有色震荡走升超0.3%,双焦领涨、钢材持坚,整体虽然在淡季,但还是预期多头占主导,维持偏多思路,春节前后不赌大涨行情。

  农产品(000061,股吧)方面,整体在增仓强势拉涨把近两日跌幅尽数收回,软商品的大涨对指数形成明显贡献,同时恭喜跟我们拿住棉花糖多单的客户!!趋势在持仓在,同时欢迎更多有潜力的客户加入中粮期货(博客,微博)北京分公司。饲料震荡走升强于油脂板块,在菜粕的带动下,玉米豆粕亦是走升,指数整体震荡走升行情尚在延续。油脂先抑后扬整体强势格局不改,我们仍旧维持多头观点,不沽空。

  商品指数沉淀资金1155.23(+12.11)亿元,其中:贵金属流出3.13亿元,原油板块流出1.89亿元,软商品流入5.05亿元,油脂链流入2.57亿元,有色板块流入2.34亿元。白增仓近4.2万手再创新高,玉米增仓近3.3万手创近期新高;燃油减仓2.8万手先抑后扬跌近1.5%,沥青减仓2.3万手下跌40元。领涨品种白糖(2.71%)、鸡蛋(1.52%)和菜粕(1.26%),领跌品种红枣(-2.96%)、原油(-2.69%)和PTA(-1.80%)。

  股债方面:周二(1月7日),A股震荡攀升,题材股多点开花。上证指数收涨0.69%报3104.80点;深证成指涨1.22%报10829.05点;创业板指涨1.79%报1893.21点;万得全A涨1.03%。两市成交7323亿元,较上日略有缩减。北向资金净流入超45亿元,连续4日净流入。

  特斯拉概念股延续强势,云游戏概念领涨,网红概念依旧活跃,影视概念发力,区块链概念午前走高,光伏表现出色,煤炭迎来久违强势。

  1月7日,国债期货全线收低,10年期债主力合约跌0.22%,5年期债主力合约跌0.09%,2年期债主力合约跌0.01%。银行间现券收益率小幅上行,10年期国开活跃券190215收益率上行1bp报3.5775%,10年期国债活跃券190015收益率上行0.5bp报3.1375%。

  【原油专题】

云数据:商品V反强势格局延续

  原油(SC2003): 今日减仓0.01万手,下跌13.9元或2.69%,报502.2元/桶。周一INE原油主力合约低开之后增仓反弹513附近承压,震荡回落之后减仓持续性走团,上午跌至498.8之后止跌增仓震荡回升,午后在502.5下方徘徊。日内在强势格局下的两个支撑514和500均形成下破,调整之后将再度是震荡考验10日均线附近支撑了,不过收盘整体还是稳住未能下破短期均线,整体还是存在震荡趋强力量,当前美伊争端的不确定性仍存,在技术性升势持续的情况下,整体还是谨慎参与空单,关注500整数位一线争夺。布油从70.74美金的高位回落,预计大涨过后也是将试探均线支撑,关注67美金附近争夺,守住维持强势。

  燃油(FU2005): 今日减仓2.82万手,下跌36元或1.49%,报2375元/吨。燃油今日减仓的情况下同样出现了高位调整的行情,期价结束了3连阳,但是目前来看期价还是强势阶段,5日均线都没有回踩到就开始拉升。建议有多单的投资者可以调整下仓位,但是底仓不要平仓。那么没有持仓的投资者等待每次回踩5日均线的机会低吸。我们12月5日布局多单,浮赢400多点。趋势没有改变的情况下切勿摸顶。

  沥青(BU2006):今日减仓2.28万手,下跌40元或1.18%,报3344元/吨。沥青今日减仓的情况下出现和燃油类似的行情,高位调整为主。国际油价在连续上涨之后出现了回调的迹象,那么沥青有部分多单止赢离场,但是期价没有出现明显的回调迹象。依旧处于偏强的运行轨道,建议有底仓多单的投资者继续持有。但是注意调整仓位,没有持仓的耐心等待这波调整结束之后的布局多单机会。

  【黑色板块】

云数据:商品V反强势格局延续

  螺纹(RB2005):今日增仓1.95万手,上涨15元或0.42%,报3574元/吨。周二螺纹钢5月主力合约震荡运行在3556-3580之间,重心上移。两日连阳之后,准备冲击前高3600下方位置,整体在技术性涨势虽有迟滞,但趋势性没有改变,震荡偏多思路延续,不过还是一样,在高位没有有效突破之前轻仓参与为主,现在这个时间段不具备大举买入条件。10月在3396-3414之间震荡,也是重心抬升,在20日均线附近支撑有效的情况下,低吸操作继续,企稳3420可主动介入,低位支撑参考3330附近。1-5价差174元(-17),5-10价差158元(-4)。

  热卷(HC2005):今日增仓0.08万手,上涨9元或0.25%,报3588元/吨。周二热卷5月主力合约震荡运行在3576-3598之间,冲高回落之后止跌回升,重心也是上移,冲击3600整数位没有有效突破,整体在MA20支撑下的震荡升势还在延续,3550之上建议是低吸为主,高位3600企稳可主动买入,破位关注3500上方支撑。10月震荡冲高3428之后回落,最低至3407的位置,在均线支撑上主动低吸思路不变,高位注意在3450附近争夺企稳继续买进机会,低点支撑参考3360附近。1-5价差177元(-4),5-10价差172元(+3)。

  铁矿(I2005):今日减仓0.03万手,下跌1.5元或0.22%,报666.5元/吨。周二铁矿石5月主力合约震荡运行在663-669之间,未能延续此前四日连阳的走势,不过整体在均线支撑之上多单建议还是继续持有,低位支撑关注650附近位置,钢材整体高位持坚运行,对原料存在支撑,注意创新高之后的主动跟多机会。9月合约震荡运行在612-617之间,在均线支撑有效的情况下,震荡走升虽有放缓,但仍在延续,建议还是低吸为主,支撑参考603附近位置,注意在614一线企稳之后的主动跟多操作。1-5价58元(+11),5-9价差51元(-2)。

  焦炭(J2005):今日减仓0.16万手,上涨8元或0.42%,报1891元/吨。周二焦炭5月主力合约震荡守住1877的位置之后,尾盘增仓拉涨至1893的高位,冲击12月份以来的震荡平台高点,企稳之后多单触发了继续买入信号,低位依托20日均线附近跟多的情况下,整体震荡升势延续,继续夯实站稳之后重心有望再上一个台阶。9月合约在1836-1848之间波动,先抑后扬之后也是均线支撑有效,在依托1826上方低吸的同时,注意在1855附近争夺企稳买进机会。1-5价差74元(-5),5-9价差45元(+6)。

  焦煤(JM2005):今日增仓0.61万手,上涨13.5元或1.15%,报1191.5元/吨。周二焦煤5月主力合约减仓跳涨之后震荡运行在1182上方,上午临近收盘继续拉涨之后最高升至1200的高位,随后出现回落盘整在1190上方,在大雪影响运输的情况下,形成炒作。不过整体在震荡运行的情况下,高位1200附近阻力未能突破之前不建议主动追涨,低点关注1175附近支撑,之上维持趋强判断。9月合约在1153一线守住跳涨最高升至1173的位置,支撑1150有效多单建议继续低吸介入,高位夯实1170可继续主动跟进,短线关注1158附近支撑。1-5价差46.5元(-0.5),5-9价差24.5元(+0.5)。

  郑煤(ZC2005):今日增仓0.20万手,上涨1元或0.18%,报553.8元/吨。周二动力煤5月主力合约震荡运行在553-555之间,录得连续两日连阳的走势,不过目前整体是处在升势放缓的背景下,低位关注在550附近支撑,之上整体还是略偏强看待,旺季需求上还是存在一定提振,高位这主意在555夯实知乎短多跟进,高位注意在560附近前高阻力争夺。9月在546上方企稳之后走升至549的位置,在均线压制未能夯实的情况下,驱动力略显薄弱,不过在546附近支撑有效的情况下,震荡反弹行情还是可期的。1-5价差-5.2元(-5.6),5-9价差5.4元(-0.2)。

  玻璃(FG2005):今日增仓0.45万手,下跌0元或0.00%,报1507元/吨。周二玻璃5月主力合约震荡运行在1505-1511之间,波动较周一继续收窄,高位再度出现滞涨,关注在1497附近的短线支撑,之上还是维持强势判断,回踩略大的话关注在1490附近支撑,多单持有并低吸的思路。9月合约在1482-1488之间波动,高开低走之后有所滞涨,不过均线支撑层层有效的情况下,趋势性涨势延续,多单持有的同时,建议是1475附近低吸仍可主动介入,低位支撑1465附近。1-5价33元(+20),5-9价差23元(-)。

  【农产品板块】

  豆粕(M2005):今日减仓0.70万手,上涨4元或0.15%,报2743元/吨。豆粕今日小幅减仓的情况下延续震荡势,期价盘中测试了2731附近的区间下沿支撑,但是没有形成有效下破。目前日线来看依旧处于宽幅震荡阶段。12月份期价也频频试探下沿支撑,新的一年,重点关注2731附近的多空博弈情况,日内参与为主。

  菜粕(RM2005):今日增仓1.43万手,上涨29元或1.26%,报2337元/吨。菜粕今日主动增仓的情况下出现反弹行情,期价收盘突破了日均线的压力位,强弱关系来看目前菜粕明显强于豆粕。建议投资者日内可以依托5日均线的支撑试多。如果期价能够突破2346高点的话还有反弹空间。

  豆油(Y2005):今日增仓0.99万手,上涨60元或0.88%,报6886元/吨。豆油今日增仓的情况下在次报收大阳线,期价高位盘整之后回踩10日均线支撑确认有效之后在次走升,符合我们的预期。多单继续持有,给了补仓机会。而没有持仓的投资者今日同样给了低吸进场多单的机会,这种机会不一定会每天都给,所以投资者还是要抓住。

  棕榈油(P2005):今日减仓0.25万手,上涨30元或0.47%,报6358元/吨。棕榈油今日缩量的情况下延续高位调整行情,MPOB报告前瞻,马来西亚12月末棕榈油库存料创27个月最低水平,环比降8.5%。调查显示,12月棕榈油产量料环比减少12.99%至134万吨(预估区间位126.1-141万吨)。那么从现货数据来看,对期价仍然有支撑作用。多头思路不变,但是没有持仓的投资者进场节奏需要注意。今日回踩10日均线支撑开始反弹,多单续持。

  郑油(OI2005):今日减仓0.09万手,上涨36元或0.47%,报7776元/吨。郑油今日减仓的情况下走出强势反弹的行情,期价收盘站上了5日均线的支撑,高位调整之后有蓄势在次拉涨的迹象。目前郑油涨幅弱于豆油、棕榈油的主要原因是没有增仓,那么在没有增仓的情况下还能大幅走升。一但资金介入之后有望展开第三波上涨行情,盘中密切关注。

  苹果(AP2005):今日增仓0.01万手,上涨27元或0.36%,报7501元/吨。苹果今日缩量的情况下没有出现赶底的行情,保持底部盘整的节奏。有前期空单的投资者可以继续持有,下跌趋势不变。但是要注意下期价跌至7415前期低点有止跌迹象,那么接下来不能形成有效破位的话空单可以考虑减仓。当期价下破之后在考虑补回空单。

  红枣(CJ2005):今日增仓1.34万手,下跌320元或2.96%,报10480元/吨。红枣今日增仓的情况下还是出现了破位大跌的行情,期价最终还是跌破了10750附近的平台支撑,期价在此区间震荡了半个月之久,今日完成下跌行情期价创近期新低。有震荡转入跌势,投资者如果错过进场点的话,关注资金流入情况下如果继续增仓破低点可少量追空。

  

  白糖(SR2005):今日增仓4.16万手,上涨151元或2.71%,报5720元/吨。白糖今日增仓走出了大幅上涨的行情,期价突破了前期高点5655之后加速上行,还是迎来了蓄势之后的在次突破行情。期价在12月底突破区间压力位之后开始盘整,我们也在日评中也反复强调,白糖如果继续上涨需要资金的推动,果不其然,资金来了,行情也按照预期的上涨。多单继续持有,完成一次加仓。

  鸡蛋(JD2005):今日减仓1.22万手,上涨53元或1.52%,报3537元/500千克。鸡蛋今日出现止跌小幅反弹的行情,期价继续试探5日均线的压力位,收盘有站上5均线的迹象。主要是受到近月合约涨停板的影响下,5月合约的下跌节奏发生变化。建议投资者有空单考虑减仓或者止赢。等待这波反弹结束之后在寻找进场机会,空头趋势没变,但是下跌节奏有变化,仓位需要调整。

  【化工板块】

  甲醇(MA2005):今日增仓1.96万手,下跌14元或0.61%,报2283元/吨。甲醇今日增仓的情况下出现高位盘整行情,期价目前还是在上升通道中,虽然有调整,但是没有改变上行形态。建议有底仓多单的投资者继续持有,没有持仓的投资者关注下5日均线的支撑作用,寻找低吸买入的机会。

  PP(PP2005):今日增仓2.23万手,下跌75元或0.98%,报7542元/吨。PP今日主动增仓的情况下出现了大幅回落走势,这个走势也是符合我们的预期,PP昨日的上涨我们就保持被动跟涨的行情,那么一但强势品种出现调整的话,PP本身就属于弱势震荡的品种很难保持住连续反弹的节奏。建议投资者保持震荡思路,反复比较明显,日内短线参与。

  PTA(TA2005):今日增仓1.29万手,下跌92元或1.80%,报5006元/吨。TA今日增仓的情况下也出现了明显的回调行情,期价回踩5、10日均线的支撑,目前来看支撑是有效的,但是报收大阴线的情况下建议投资者关注日内启稳之后走升布局多单的机会。如果期价跌破支撑的话那么期价有可能在次回踩4944附近的平台,多单就要回避了。

  乙二醇(EG2005):今日减仓0.97万手,下跌41元或0.86%,报4712元/吨。乙二醇今日减仓的情况下出现调整行情,现货目前还是处于升水结构,那么这对期价还是有提振作用的,加之国际原油走升,建议投资者依托5日均线支撑回调布局多单为主。目前的走势也是符合预期的,建议投资者偏多思路。

  橡胶(RU2005):今日增仓0.39万手,上涨90元或0.69%,报13185元/吨。橡胶今日增仓的情况下出现反弹行情,期价突破日均线的压力位之后继续走升,后续还要关注反弹的持续性。橡胶这次回调半个多月日线来看在次转强,整体的走势符合预期。接下来对资金的依赖程度比较大,如果有资金推动,那么橡胶继续走升是大概率事件,多单止损上移之后继续持有。

  PVC(PVC2005):今日减仓0.64万手,下跌35元或0.53%,报6510元/吨。PVC今日减仓的情况下保持震荡行情,期价触及20日线附近的压力位没有形成有效突破,小幅回落。但建议保持偏震荡的思路,日内参与为主。重点关注下期价突破20日或者下破40日线的顺势跟单机会。

  【有色板块】

  沪镍(NI2003):今日增仓0.35万手,上涨1200元或1.11%,报109390元/吨。沪镍今日增仓的情况下在次走出了日内V反行情,夜盘期价跌破了60周线的重要支撑,但是没有迎来加速下跌的行情。尾盘减仓的情况下有加速反弹的行情,空单触发止损离场。接下来继续关注60周线的支撑作用,跌破的话还是要积极参与试单。日线关注5均线的压力位,突破失败仍然保持偏空的思路。

  沪(ZN2002):今日减仓0.38万手,上涨35元或0.19%,报18190元/吨。沪锌今日小幅增仓的情况下延续反弹的行情,期价突破了日均线的压力位,将上周3个交易日的跌幅全部收复之后还在盘中创出本周新高。接下来关注下40日线的支撑作用,不跌破的话空单回避,反弹的概率较大。

  沪(AL2002):今日减仓0.16万手,下跌35元或0.25%,报14070元/吨。沪铝今日减仓的情况下波动幅度不大,目前处于日均线逐渐交织的状态,上有10日均线的压力位,下有20日线的支撑。已经横盘一周左右的时间,还没有选择出方向。耐心等待期价上破或者下破压力位或者支撑位顺势跟单的机会。今日支撑压力都有测试,继续关注。

  沪金(AU2006):今日增仓0.25万手,下跌3.4元或0.95%,报354.94元/克。沪金今日主动增仓的情况下出现小幅回落行情,受到国际市场战争局势的影响,避险情绪升温,同时美元走软也对金价有支撑作用。期价目前沿着5日均线上涨,多头思路不变。国际市场来看,全球最大黄金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust称,其周一持仓量增加0.10%至896.18吨,为11月27日以来最高。

  【风险揭示】

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

  

(责任编辑:陈状 )
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

推荐阅读

    和讯热销金融证券产品

    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。