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2月11日:《试错交易市场观察》

2020-02-10 17:54:43 和讯网 

  2月11日:《试错交易市场观察》

  第一象限(杠杆象限)——商品呈现涨跌分化之势,谷物创出新高领衔多头

  今日商品指数上涨0.04%,工业品下跌0.11%,农产品(000061,股吧)上涨0.38%。其中,原油板块下跌0.77%,有色板块下跌0.58%,油脂板块下跌0.32%,贵金属下跌0.03%,软商板块上涨0.01%,化工板块上涨0.09%,煤炭板块上涨0.16%,饲料板块上涨0.22%,建材板块上涨0.27%,谷物板块上涨1.25%。

2月11日:《试错交易市场观察》

  央行节后第一周向市场投放了1.7万亿元资金,相当于降准1%,流动性超预期投放的效果立竿见影,Shibor全线下跌。今日央行继续开展9000亿元逆回购操作,央行连续的公开操作使得流动性维持合理充裕水平,金融市场运行平稳。

  上周商品开盘集体跌停,随后盘面得到快速修复,走出五连阳行情。今日盘面开始分化、涨跌参半,且价差幅度也在缩小。从板块情况来看,今日谷物板块成为领涨的龙头,受巴西南部天气转暖变干影响,大豆作物生长压力增加,这对大豆价格形成重要支撑,今日大豆创出新高并逼近涨停,是目前趋势连续性最好的品种,继续关注试多机会。新冠病毒疫情仍在延续,中国原油市场需求疲弱,使得油价承压,其空头局势难改。目前形势下,投资者需继续做好资金管理,控制隔夜仓位。

  第二象限(交换象限)—疫情仍在持续,行情日渐修复

  疫情爆发后,节后开盘首日,市场反应强烈,三大股指大幅跳水,之后日渐修复,行情每日呈现小幅增长态势。今日,沪指上涨14.53%报2890.49点;深证成指上涨1.10%报116.91点;创业板指上涨1.31%报2042.18点。沪深两市成交7.66亿手,总成交额为8857,94亿元。沪深两市主力资金大幅流出252.50亿元,北上资金(沪港通加深港通)小幅流出3.83亿元。

2月11日:《试错交易市场观察》

  本次疫情毫无疑问短期内对国内经济造成了严重的影响,尤其是中小型私企,而这也正是年前央行放水的重点资助对象。然而,计划赶不上变化,个人如此,国家亦是如此。在疫情面前,我们都是普通个体,这种黑天鹅事件永远都是无法预测,无法完全避免的,只能在发生后尽举国之力应对它,战胜它。就经济而言,一季度GDP可能会惨不忍睹,今年实现保6将会很吃力。但是,站在未来看现在,立足现在判未来,我们会发现,当前的危中蕴藏着大量机。疫情的爆发加剧了市场的深调,提高了对上市公司优胜劣汰的筛选速度,大大提高挑选优质上市公司的概率。所以,但是对于股市,当前也是低买的最佳时机。年前我们一直强调节前清仓,在黑天鹅事件面前更能充分的体现其重要性,节后对于股市可以重新布局。经过此役,我国公共卫生将会进一步加强,与此相关的板块可以重点关注一下。

  资金分析——行情持续修复,数据有望回暖

2月11日:《试错交易市场观察》

  今日商品净流入23.32亿,流入比例2.03%,总沉淀1173.43亿。黑色、化工、农产品、次主力板块分别流入7.2亿、7.17亿、2亿和6.95亿。

  商品总成交1122.8万手,回升比例11.12%。黑色、化工、农产品、次主力板块分别回升5.66%、6.53%、14.48%和19.83%。

2月11日:《试错交易市场观察》

  继第一周市场恐慌情绪过后,近期商品价格逐步修复。不过目前还未明确主线思路,需等待资金进一步轮动和集中,以及成交量数据的积极配合。基于当前修复类行情,仍建议投资者轻仓短线交易,减少隔夜持仓,优先警惕风险。

  品种分析——农业走强工业震荡,资金回流未来可期

2月11日:《试错交易市场观察》

2月11日:《试错交易市场观察》

  《试错交易市场观察》的研究分析均源于独家全域资产管理模型。

  GAM俱乐部简介GAM(Global Asset Management)俱乐部依托中粮资本旗下期货信托、寿险、银行、产业基金等金融大平台优势,为投资机构、投资人搭建交流渠道,得到多家金融机构及知名高校的大力支持与参与,碰撞智慧的火花,促进金融新资本、新技术、新产品、新模式。GAM俱乐部汇聚期货、期权、股票、股权、房地产、外汇、债券、黄金等行业专家,共同研讨行业投资机会和全球市场的资产配置趋势,推演算法、模型,改善资产配置的效率,降低资产管理风险。

  策略交易部主要负责全域资产管理模型及策略研发,并提供期货经纪、投资咨询、交易培训、付费研报等业务。团队成员主要由金融、经济、数学、计算机等专业博士、硕士、学士构成,博士、硕士比例超过60%,年轻活力、专业化、高素质、是团队标志。连续多年被评为公司优秀部门,是中粮期货(博客,微博)发展最快的部门之一。

  试错交易自2012年推向市场以来,广受好评,具有较高的知名度和影响力,已成为行业知名品牌。联合多方共同推出的SCJY《职业交易能力训练》课程,以交易实战为目的,提供了从入门到资深专家的不同阶段课程,致力于交易能力的培养与训练,已帮助众多客户改善交易状况,走上职业交易道路,从人员规模上已成为期货行业第一培训品牌。利用人工智能技术研发的K线聚类模型和行情结构的图像识别模型在期货行业中处于领先地位,引领该领域的研究潮流。

  风险揭示:

  1.张耀文 投资咨询资格证号:Z0013564;

  2.王君投资咨询资格证号:Z0013698;

  3.游克友 投资咨询资格证号:Z0014574;

  4.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证;

  5.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见;

  6.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

(责任编辑:方凤娇 HF055)
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