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云数据:黑色扛旗大涨 原油驱动上行

2020-02-20 19:02:59 和讯网 

  【行情回顾】

  文华商品指数增仓3.1万手,上涨0.65%报145.34点。周四商品指数震荡下探之后增仓继续企稳拉升,再创节后新高,指数也是站上了20日均线的位置,节后反弹拉涨行情延续,首先关注前期缺口位置的争夺,进一步夯实的话,商品整体多头行情延续。日内继续是工业品领涨,录得0.86%的涨幅,站稳20日均线,黑色减仓回踩之后增仓发力大涨,守住了10日均线附近支撑之后,重拾涨势,关注指数在节前高位120点附近争夺,其中,铁矿石大幅领涨、钢材焦炭也是有不错的涨幅,铁合金整体出现了止跌回升,在远期看多的情况下,复工对原料的需求发酵,尤其是铁矿石价格走升多单须持。另外,原油板块也是呈现大涨势头,多单紧密跟进,化工板块录得0.6%的涨幅,先抑后扬之后反弹拉涨走势延续下,主要是多单操作思路。有色震荡较为低迷,波段性参与为主,沽空压力不大。贵金属冲高回落冲击节前高点,在风险犹存的情况下,建议是多单低吸为主。

  农产品(000061,股吧)减仓之下震荡上行0.32%,整体在品种间有所分化的情况下,指数处在震荡胶着阶段,大豆显著回落之后,注意谷物板块整体强势上涨节奏是否打破,美豆缓升力度有限,国内持续性的炒作也将有收敛可能,尤其是当前油脂和油料本身表现不佳。日内油脂震荡飘红0.22%,低开下挫之后减仓回身,不过技术性弱势行情延续,指数关注在节后低点争夺,继续下破主动跟空,日内菜油出现补跌,豆油反弹较为强烈,注意在均线带来的压力情况,马棕反弹力度有限的情况下,注意沽空压力,不过当前还是密切关注蝗灾对国内农产品有无影响。软商品震荡飘红,外盘提振下,注意多单的常识性跟进。鸡蛋和苹果大涨下,注意多单入场之后的持续性。

  商品指数沉淀资金1145.06(+9.76)亿元,其中:黑色流入8.72亿元,化工流入4.84亿元,有色流入2.82亿元,油脂流出4.25亿元。甲醇增仓7.2万手震荡飘红,PVC增仓近1.5万手拉涨冲击近期高点;棕榈减仓5.6万手反弹涨60元,鸡蛋减仓2.8万手震荡趋强。领涨品种苹果(3.64%)、铁矿(3.33%)和燃油(2.51%),领跌品种大豆(-2.08%)、郑油(-1.80%)和淀粉(-0.53%)。

  股债方面:周四(2月20日),A股发力上攻,沪指一举站上3000点大关。上证指数收涨1.84%报3030.15点;深成指涨2.43%报11509.09点;创业板指涨2.21%报2186.74点。两市成交额连续两日突破万亿,为2019年4月8日以来首次。

  金融股午后集体发力,券商股掀涨停潮,互联网金融概念大涨,特斯拉概念持续活跃,国产芯片概念股爆发。磷酸铁锂电池概念活跃,燃料电池概念走强。

  国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.24%,5年期主力合约跌0.13%,2年期主力合约跌0.07%。公开市场方面,央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2月20日不开展逆回购操作。Wind数据显示,今日无逆回购到期。资金面宽松,Shibor多数下行,隔夜品种下行22.3bp报1.4030%,7天期上行4bp报2.3080%,14天期下行1.90bp报2.1150%,1月期下行1.2bp报2.3590%,3个月及更长期限品种全线下行。

  【能源化工】

云数据:黑色扛旗大涨 原油驱动上行

  原油(SC2004): 今日减仓0.07万手,上涨6.1元或1.48%,报419.6元/桶。周四INE原油受国际油价大涨影响,高开冲击422高位之后,回踩守住了417上方之后,减仓继续震荡走升,收盘落在420下方,整体在414企稳跟多之后,整体反弹涨势行情预期强烈,高位注意在20日均线企稳之后的继续跟多操作,当前疫情逐步改善,逐渐复工的需求,对油价及相关品种形成支撑。美布两油在企稳20日均线之后,布油近月在夯实60美元位置还是可期的,断线跟随支撑MA5的位置较为关键。

  燃油(FU2005): 今日减仓0.02万手,上涨57元或2.51%,报2326元/吨。燃油今日缩量的情绪出现跳空高开高走的行情,期价触及2320附近的重要平台,收盘形成上破。盘中建议客户完成了一次加仓,燃油目前是能化板块中强势品种之一,保持多头思路不变,接下来如果站稳2320附近的平台还有上涨空间。

  沥青(BU2006):今日减仓0.55万手,上涨34元或1.11%,报3100元/吨。沥青今日减仓的情况下保持反弹行情,期价盘中虚破了40日线的压力位,虽然没有形成有效突破,但是国际原油开始走升的情况下,有助于沥青的继续上涨行情。接下来还是要关注最后的日均线能否上破奔着3136附近的平台反弹,前期多单继续持有,空单回避。

  甲醇(MA2005):今日增仓7.21万手,上涨5元或0.24%,报2125元/吨。甲醇今日大幅增仓的情况下反弹相对其他能化品种还是偏乏力的,收盘上影线也说明冲高之后没有持续性。昨日提示到的2124附近的平台支撑目前来看是有效的,关注接下来几个交易日能否站稳的情况下继续走升是关键,如果突破60日均线的压力位,震荡思路对待。可以提前预埋条件单。

  PP(PP2005):今日增仓0.19万手,上涨86元或1.22%,报7138元/吨。PP今日增仓情况下延续强势反弹的行情,期价报收大阳线收盘,目前在没有多头主动增仓的情况下出现走升,说明空头短期也不看空后市,建议投资者跟随反弹的形态,多单继续持有,开盘直接突破了20日均线的压力位,虽然盘中有反复,但是最终实现突破。多头可以考虑加仓。

  PTA(TA2005):今日增仓0.19万手,上涨44元或0.98%,报4528元/吨。TA今日小幅增仓的情况下震荡走升为主,期价盘中回踩5日均线的支撑确认有效之后开始反弹。在没有大量资金推动的情况下TA保持反弹形态,建议投资者保持日内试多单的策略,10日线的支撑非常明显,低吸试多,收盘前有可观浮赢则留仓,反之没有浮赢离场观望。

  乙二醇(EG2005):今日减仓0.34万手,上涨36元或0.81%,报4489元/吨。乙二醇今日减仓的情况下保持震荡走升的行情,期价触及4499附近的重要压力位之后没有形成有效突破,盘中有明显的回调迹象,但是下方10日均线的支撑有效,那么在整个能化板块走强的情况下,建议投资者保持偏多的思路,依托均线的支撑继续低吸,一但期价上破4499附近的压力位,则打开的反弹空间。

  橡胶(RU2005):今日减仓0.12万手,上涨90元或0.78%,报11690元/吨。橡胶今日缩量情况下保持形成震荡走势,期价收盘站上5日均线确认支撑。这个走势也是上周五的日评提示过,预期上涨的概率的较大,依托10日均线的支撑低吸也给了很好的进场点位,日内积极试单,没有浮赢不隔夜。

  PVC(PVC2005):今日增仓1.45万手,上涨55元或0.88%,报6315元/吨。PVC今日主动增仓的情况下出现了止跌反弹的行情,期价受到原油反弹的情况下开始反弹,接下来关注期价能否突破20日均线的压力位结束震荡行情开始持续走升是关键。如果突破失败回落那么多单考虑先离场观望。

  【黑色板块】

云数据:黑色扛旗大涨 原油驱动上行

  螺纹(RB2005):今日减仓0.19万手,上涨66元或1.94%,报3460元/吨。周四螺纹高开企稳3394之后震荡走升,午后增仓拉涨之后再创节后收盘新高,尾盘减仓延续强势行情,在争夺多头判断的情况下,我们在3380、3400、3450均给出了买入提示,低位在3270、3335也是给出上行买多的判断,整体在随着复工的延续,当前市场给出的结论上,还是倾向于需求大于供给端压力,现货市场低迷预计也是会出现好转,断线支撑参考3430附近位置,高位注意在3520附近争夺。10月在3453企稳最高升至3510的高位,在长线布局多单的情况下,当前在3440附近形成支撑,企稳创新高多单跟进。

  热卷(HC2005):今日减仓0.17万手,上涨50元或1.47%,报3455元/吨。周四热卷在3400上方企稳之后减仓震荡持坚运行,午后增仓拉涨之后,尾盘的减仓继续是偏强运行,最高升至3475的高位,再创节后新高,同样是在多单持有的情况下,3450夯实也是触发了买入信号,多单短期目标注意在3500、3550的争夺,此前也是在3275、3340企稳之后给予买多建议。10月在主推介入的情况下,日内在3396企稳拉升至3441的位置,高位区间支撑3384有效,多单主动跟进,注意在3480-3500高位区间阻力争夺。

  铁矿(I2005):今日减仓0.22万手,上涨21.5元或3.33%,报667元/吨。周四铁矿在644企稳之后减仓持坚运行,增仓拉正之后,下午涨势加速,最高升至673.5的位置,在650夯实之后出发了我们给出的加仓买入信号,低位在633、605主动跟多买进之后,截止目前我们给出的策略也是有行情验证和支持的,高位关注在670-680的高位区间争夺,企稳夯实多单继续跟进,短线支撑关注655附近位置。9月铁矿在629企稳拉升至653.5的新高,在多单也是主动介入的情况下,最新625介入的多单也是斩获一定收益了。

  焦炭(J2005):今日增仓0.32万手,上涨33元或1.79%,报1875元/吨。周四焦炭减仓在1841企稳之后,增仓调整压力不大,争夺之后多头占据上风,最高升至1878的位置,在试探性跌破1835之后夯实企稳,继续震荡的概率升高,断线支撑继续是参考1835附近位置,高位关注1890-1900区间高位压力争夺,在没有企稳之前,建议是按照高位震荡思路对待。9月在高开回踩1839之后拉升至1861的位置,在守住10日均线之后反弹拉涨,整体强势夯实重拾,低吸的同时,注意在1870上方高位区间争夺,企稳多单主动跟进。

  焦煤(JM2005):今日增仓0.27万手,上涨6元或0.47%,报1279元/吨。周四焦煤高开上冲1295下方之后跳水,增仓施压至1260上方之后,多头主动增仓反弹显著,回到1280附近位置,整体在高位震荡运行之后,波动率加大,整体延续多头行情思路,支撑参考1255附近位置。9月焦煤在高位波动加大之后,在1205.5-1223.5之间运行,支撑1208守住的情况下,建议还是维持多头思路,创新高之后主动跟进思路延续。

  郑煤(ZC2005):今日减仓0.58万手,上涨1.6元或0.29%,报553.6元/吨。周四郑煤指数连续下跌走势,减仓先抑后扬之后,运行在551-555之间,关注在MA5位置争夺,上行企稳556的话注意空头的离场,下方在550附近没有继续下破的情况下,存在支撑争夺的,建议是逢低了结空单,但没有企稳之前多单还是不建议主动介入的,电力需求方面还是存在抑制,恢复尚需时日。9月郑煤在低开545下方之后走升,注意在短周期均线企稳之后,也是建议空单暂时离场,夯实548的话注意短多跟进。

  玻璃(FG2005):今日减仓0.69万手,上涨22元或1.56%,报1428元/吨。周四玻璃在1404守住之后震荡持坚运行,增仓拉涨继续强劲的情况下,尾盘减仓震荡最高升至1429元,整体在震荡运行下,守住了1400附近位置,没有进一步下行,重心提升的情况下,断线在1409附近继续形成支撑,高位注意在1435-1440附近的区间压制,企稳跟多,否则维持盘整思路。9月玻璃我们是坚定看多的,在均线支撑下,支撑参考1445-1550附近位置,高位在1472企稳之后注意主动跟多,高位阻力1500附近。纯碱在日内波动较大,在回踩1565之后收回,整体继续关注10日均线支撑,之上持多思路,高位压力注意1600元。

  【农产品板块】

  豆粕(M2005):今日减仓1.21万手,上涨4元或0.15%,报2664元/吨。豆粕今日减仓的情况下走出弱势盘整的行情,期价收盘在5、10、20日均线之间交织为主。建议投资者多单暂时回避。 但是豆粕目前也没有明显的趋势性行情,建议投资者日内短线参与为主,如果继续增仓下行的话,轻仓试空。

  菜粕(RM2005):今日增仓0.25万手,下跌1元或0.04%,报2293元/吨。菜粕今日增仓的情况下没有保持反弹形态,期价出现横盘调整的走势,目前来看2278附近的支撑还是有效的,接下来关注豆粕与菜粕的联动性,最终是菜粕走强能否带动豆粕反弹还是豆粕走弱带动菜粕回调。

  豆油(Y2005):今日减仓0.20万手,上涨82元或1.40%,报5950元/吨。豆油今日减仓的情况下出现先抑后扬的走势,日内的波动比较大。早盘触及5日均线上破失败之后开始下行,但是跌势并不顺畅,盘中有资金介入推动期价走出一波反弹行情,虽然今日创近期新低,但是下跌趋缓,建议投资者空单止赢先观望,没有大量增仓的情况下,不看好持续性的反弹行情,先观望。

  棕榈油(P2005):今日减仓5.64万手,上涨60元或1.10%,报5504元/吨。棕榈油今日减仓以及豆油大幅反弹的带动下出现先抑后扬的走势,但是日线来看棕榈油依旧是油脂板块偏弱的品种,收盘触及5日均线,外盘马棕跌至1月28日前期低点之后也有止跌的迹象,继续杀跌的动能不足,那么高位空单建议减仓或者止赢。如果期价上破5日均线失败继续回落,接回空单。

  郑油(OI2005):今日减仓1.22万手,下跌138元或1.80%,报7510元/吨。郑油今日减仓的情况下出现了补跌行情,期价连续2个交易日报收大阴线,盘中触及7480附近的重要支撑没有形成破位,主要是受到豆油反弹的影响。这波大幅下跌也可能与套利盘离场有关,之前大量资金布局的是买郑油卖豆油。郑油日线有转弱迹象,关注下60日线的压力位以及7480附近的重要支撑,一但破位可能展开一波下跌行情。

  苹果(AP2005):今日减仓1.05万手,上涨255元或3.64%,报7252元/吨。苹果今日减仓的情况下盘中突然大幅拉升,结束了半个月之久的宽幅震荡行情,选择方向开始反弹。但是这个上涨幅度较大也非常快,没能捕捉到进场的客户建议关注7281附近的平台压力位,突破之后还有上涨空间,可以布局条件单。

  红枣(CJ2005):今日增仓0.02万手,上涨80元或0.76%,报10580元/吨。红枣今日增仓的情况下保持反弹行情,期价横盘调整2个交易日之后继续走升,我们也在日评中一直提示投资者保持偏多的思路,反弹的形态没有变化,期价收盘站上5日线的支撑,有底仓多单的续持。注意一但跌破均线支撑多单注意减仓保护利润。

  

  白(SR2005):今日减仓0.73万手,上涨25元或0.43%,报5776元/吨。白糖今日减仓的情况下出现震荡走升的走势,期价依旧在高位调整为主。印度是全球产糖大国,蔗糖供给可能会因为蝗灾出现波动,导致全球糖价的历史性反转。据调研显示,蝗虫咬食甘蔗叶片,轻则造成缺刻,影响光合作用;严重时仅留下中脉,影响甘蔗生长,使植株矮小、产量降低。蝗虫一旦侵入将影响印度甘蔗产量,进而影响印度食糖的产量。期价收盘站上20日均线的支撑,保持偏多的思路,继续低吸布局多单为主。

  棉花(CF2005):今日增仓0.00万手,上涨65元或0.49%,报13325元/吨。棉花今日缩量的情况下保持调整形态,期价没有继续下行,目前来看10日均线以及趋势线附近的支撑是有效的,但是多头主动离场之后,没有推动期价继续走升的动能,建议投资者日内依托支撑轻仓布局多单为主,期价收盘上破20日线之后继续反弹的概率较大。

  鸡蛋(JD2005):今日减仓2.78万手,上涨15元或0.43%,报3491元/500千克。鸡蛋今日减仓保持反弹形态,但是反弹幅度放缓,期价日内波动反复比较明显。目前来看多空在40日线展开了博弈。由于我们多单在周二就已经介入,浮赢可观,小幅调整不影响持仓,续持多单。接下来关注站稳40日线的话能否上破4560趋势线的压力位。

  【有色板块】

  沪镍(NI2004):今日减仓0.29万手,上涨270元或0.26%,报104080元/吨。沪镍今日减仓的情况下延续弱势阴跌的迹象,期价日内波动不大,早盘触及5日线的均线附近上破失败之后开始走弱,外盘伦镍也跌破了日均线,建议投资者盘中可以轻仓布局空单,均线上破止损,偏空思路对待。

  沪(ZN2004):今日增仓0.11万手,上涨10元或0.06%,报17180元/吨。沪锌今日增仓的情况下出现调整走势,没有延续继续反弹的节奏,日线来看期价展开横盘震荡的概率较大,没有趋势性行情,建议投资者高抛低吸操作为主。

  沪(AL2004):今日增仓0.65万手,下跌40元或0.29%,报13670元/吨。沪铝今日增仓的情况下弱势阴跌为主,日线来看有资金主动介入,关注下跌的持续性,建议投资者背靠10日均线的压力位轻仓布局空单为主,大阴线收盘,偏空思路对待。

  沪金(AU2006):今日增仓0.06万手,上涨1元或0.27%,报365.06元/克。沪金今日增仓的情况下继续保持强势上涨的形态,多头思路不变,目前的价位有多单的续持,没有持仓的可以考虑再破新高最终,多周期共振的多头趋势已经形成。国际市场,2月20日亚洲时段,美元指数再创33个多月新高至99.7附近,日内澳元兑美元创近11年新低,因澳洲就业数据整体不佳,交易员加大了降息押注,同时公共卫生事件对全球贸易的冲击的担忧情绪不减,商品货币延续弱势。现货黄金徘徊于1610,美元强势表现将继续限制黄金的涨幅,市场需继续留意美国的经济数据。

  【风险揭示】

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

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  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

  

(责任编辑:陈状 )
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