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云数据:商品高位走软 黄金涨不停

2020-02-21 16:15:07 和讯网 

  【行情回顾】

  文华商品指数增仓16.3万手,震荡下跌0.01%报145.34点,本周累计上涨1.28%,较节前跌幅收窄至0.97%。周五商品指数增仓创新高之后回落,做空高位形成争夺,在本周滞涨之后继续拉涨,整体反弹升势行情延续,操作上品种也是多以偏多看待。日内工业品低开震荡运行收阴,未能延续周四大涨格局,农产品(000061,股吧)震荡三连阳,整体在盘整之后继续上行突破的话,注意整体拉涨行情是否继续展开,油脂在下挫幅度较大之后,出现了止跌,整体注意多空博弈,进一步走升的话,不建议在主动参与空单了。软商品盘中跳水较大,白冲高回落,也是注意在当前需求消费抑制下,供应带来的压力升温,整体关注盘整区间争夺。苹果+鸡蛋的涨势继续延续,注意多单的继续主动介入。

  贵金属日内表现亮眼,连续拉涨之后整体符合我们给出的判断,继续创新高之后,多头情绪上将进一步增强,隔夜美股的下挫也是给其带来交易机会。不过当前美元指数是持续性拉升,冲击100关口,也是带来上行阻力。化工板块震荡之后再创新高,整体反弹力度好于黑色,在交错运行下,二者均还是偏多思路。有色板块低开跳水下行,沪镍领跌下,沪也是注意反弹失败之后的沽空。

  商品指数沉淀资金1158.05(+12.99)亿元,其中:黑色流入7.56亿元,有色流入5.64亿元,贵金属流入2.63亿元,油脂流出1.27亿元。铁矿石增仓6.2万手剑指680元高位关口,螺纹增仓1.8万手创节后新高;甲醇减仓1.8万手震荡运行,豆油减仓1.4万手冲高回落。领涨品种尿素(2.63%)、鸡蛋(1.98%)和沪金(1.87%),领跌品种沪镍(-1.66%)、燃油(-1.50%)和焦煤(-1.21%)。

  股债方面:周五(2月21日),A股强势不改,科技股全线反弹。上证指数二连升,收盘涨0.31%报3039.67点;深证成指涨1.05%报11629.7点,盘中创出逾4年新高;创业板指涨1.82%报2226.64点,创三年半新高。两市成交额连续三日超万亿,创业板成交额创历史新高。

  行业板块方面,华为概念股掀涨停潮,特斯拉概念持续活跃,量子通信概念大涨,远程办公概念卷土重来。区块链概念走强。本周,上证指数涨4.2%,深证成指涨6.54%,创业板指涨7.61%。

  国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.40%,5年期主力合约涨0.21%,2年期主力合约涨0.05%。公开市场方面,央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2月21日不开展逆回购操作。Wind数据显示,今日无逆回购到期。本周公开市场有12200亿元逆回购到期,本周央行累计进行了1000亿元逆回购和2000亿元MLF操作,因此本周净回笼9200亿元。

  【能源化工】

云数据:商品高位走软 黄金涨不停

  原油(SC2004): 今日减仓0.03万手,下跌4.2元或1.00%,报415.4元/桶。周五INE原油低开之后增仓下挫413.6之后,午后减仓震荡走升,当前油价在20日均线附近受阻,国际油价也是冲高回落之后,布油在触碰60美元之后回落,低位拉涨近7美元之后出现调整,注意在MA5回落之后强势格局的转变,因此INE原油也是注意在413一线争夺,有效下破多单暂时规避,低位支撑参考MA10的位置408附近,布油注意在58美元附近支撑,破位短线面临调整压力,高为继续是关注60美元争夺,企稳多单主动跟进。

  燃油(FU2005): 今日减仓0.22万手,下跌35元或1.50%,报2291元/吨。燃油今日减仓的情况下出现了小幅回落的走势,期价跌破了2320附近的重要支撑。受到国际原油回调的影响,上涨的节奏有变化,但是上涨的形态还在,低位多单续持,如果期价回踩5日均线启稳之后继续看好后市上涨行情。

  沥青(BU2006):今日增仓0.06万手,下跌12元或0.39%,报3088元/吨。沥青今日增仓的情况下保持盘整行情,期价收盘站上了60日线的支撑位,不过目前受阻于40日线的压力位,低位多单暂持有。接下来关注新的一周能否形成突破行情,跌破3060附近的支撑严格止损,一旦上破成功可以考虑少量加仓。

  甲醇(MA2005):今日减仓1.81万手,下跌6元或0.28%,报2119元/吨。甲醇今日减仓的情况下反弹相对其他能化品种还是偏乏力的,底部弱势盘整为主。目前来看多空双方均没有持续性增仓的迹象,所以期价一直围绕2124附近反复,建议日内短线参与为主,暂时没有趋势性交易机会。

  PP(PP2005):今日增仓0.02万手,下跌33元或0.46%,报7105元/吨。PP今日缩量情况下处于调整阶段,期价没有延续前几个交易日的持续反弹节奏,虽然反弹幅度趋缓,但是没有破坏上涨形态,低位多单继续持有即可。但是也要关注整个能化板块的强弱转,调整好止损止赢,以免利润大幅回吐。

  PTA(TA2005):今日减仓0.92万手,上涨28元或0.62%,报4556元/吨。TA今日增仓的情况下开始逐渐走强,期价盘中回踩5日均线的支撑确认有效之后开始反弹。在没有大量资金推动的情况下TA保持反弹形态,建议投资者保持日内试多单的策略,盘中触及20日线的压力位上破失败,但是已经有了积极反弹的迹象,多头思路不变。

  乙二醇(EG2005):今日增仓0.18万手,上涨27元或0.60%,报4516元/吨。乙二醇今日增仓的情况下保持反弹的行情,期价收盘上破4499附近的重要压力位之后大阳线收盘,在连续2个交易日的试探之后最终还是完成了突破。建议客户盘中布局条件单,触发之后多单持有。接下来关注乙二醇的反弹持续性,多单续持,空单暂回避。

  橡胶(RU2005):今日减仓0.23万手,上涨30元或0.26%,报11720元/吨。橡胶今日减仓情况下保持形成震荡走势,盘中有冲高回落的迹象。期价收盘站上5日均线确认支撑。这个走势也是上周五的日评提示过,预期上涨的概率的较大,依托10日均线的支撑低吸也给了很好的进场点位,日内积极试单,没有浮赢不隔夜。

  PVC(PVC2005):今日增仓0.46万手,上涨25元或0.40%,报6340元/吨。PVC今日继续增仓的情况下出保持反弹的行情,收盘期价站上了6305附近的平台支撑是非常关键的。接下来关注资金能否继续流入推动期价继续走升,虽然日线走强,但是周线依旧面临压力位,接下来关注下5周线的压力位能否突破是持续性走强的关键因素。

  【黑色板块】

云数据:商品高位走软 黄金涨不停

  螺纹(RB2005):今日增仓1.81万手,上涨25元或0.72%,报3485元/吨。周五螺纹在3453守住增仓拉涨至3488之后回落,在3460附近盘整守住之后,午后减仓继续夯实上行,收盘处在日内高位也是再创节后收盘新高,最高也是升至2月11日冲高回落的高点,目前短线支撑参考3450、3430的位置,之上建议是多单主动跟进思路。10月螺纹在创3523的新高之后回落,整体还是处在5日均线之上运行,在驱动和多单共持的情况下,建议在3440支撑有效下,继续多单主动介入。

  热卷(HC2005):今日减仓0.32万手,上涨29元或0.84%,报3484元/吨。周五热卷在3450形成支撑后拉涨冲高回落,在3460附近夯实之后减仓继续走升,午后持续上行再创日内新高,整体趋势性表现较好,低位多单也是继续持有,最近进场的是3450的位置,高位注意在3500夯实之后的继续多单加仓介入。10月热卷在3419-3456之间震荡运行,冲高回落之后上行驱动降低,主要是目前价格已经是处在高位区间,多空分歧在加大,目前关注支撑3500附近支撑,未能有效跌破之前多单持有,并跟进,高位注意3480争夺。

  铁矿(I2005):今日增仓6.23万手,上涨8.5元或1.27%,报675.5元/吨。周五铁矿增仓在663企稳拉涨,尾盘再创677.5的上涨新高,逼近680元的高位平台阻力位置,关注当前位置进一步突破的话,多单主动跟进,支撑参考660附近位置,均线偏离价格较远的情况下,控制好高位回落幅度。9月在回踩641之后拉涨继续翻红,整体也是处在趋势性上涨阶段,支撑参考635附近位置,近期625主动跟进的多单持有。

  焦炭(J2005):今日减仓1.03万手,下跌8元或0.43%,报1867元/吨。周五焦炭减仓在1876.5承压回落,震荡运行下回踩1861之后,增仓有所企稳,整体表现不及钢矿,不过在周四大涨之后,整体震荡运行格局延续,近期还是关注在1835-1900区间内的交易机会,在钢材整体趋向上行的情况下,预计还是存在走升机会,高位企稳突破多单主动介入。9月焦炭在低开回踩1849之后上行,最高升至1864的位置,震荡守住了10日均线,建议是多单短线跟进的思路,高位注意1870上方高位区间争夺。

  焦煤(JM2005):今日减仓0.75万手,下跌15.5元或1.21%,报1263.5元/吨。周五焦煤表现较弱,低开减仓回落至1257.5之后震荡小幅回升,日内在1275之下运行,本周整体是震荡运行,创新高之后未能形成有效突破,不过目前还是在1255之上运行的话,还是不看空,因此,操作上还是建议以低吸介入为主,高位注意在1280附近争夺。9月焦煤在1220.5高开下行,也是处在高位震荡格局,支撑继续是参考1208附近位置,之上的话整体还是低吸买多的思路,不沽空。

  郑煤(ZC2005):今日增仓0.33万手,下跌1.6元或0.29%,报552元/吨。周五郑煤开盘冲高556之后回落,增仓施压跌至552下方之后反弹,随后反弹之后尾盘增仓继续下行,整体在震荡运行之下,受到我们给出的556附近压力抑制,短线走升不能展开的话,预计震荡概率较高,下方注意550附近争夺,破位则继续沽空。9月郑煤在544.6-546.8之间运行,震荡未能夯实企稳之前也是震荡概率较高,关注近期高低点争夺,继续破位的话,还是主动跟空。

  玻璃(FG2005):今日增仓0.14万手,上涨1元或0.07%,报1429元/吨。周五玻璃增仓冲高1437之后回落,减仓震荡回落至1425之上企稳,增仓下处在高位区间,关注在1435-1440区间企稳的多单主动跟进机会,目前随着终端的复产增多,需求上或跟随钢材相同驱动。9月玻璃继续表现强劲,近期在1450企稳的多单入场之后,注意在1472夯实的主动跟多机会,短线支撑参考1460附近位置,高位压力注意1600元。

  【农产品板块】

  豆粕(M2005):今日减仓0.81万手,下跌3元或0.11%,报2661元/吨。豆粕今日减仓的情况下走出盘整的行情,期价收盘在5、10、20日均线之间交织为主。建议投资者多单暂时回避。 但是豆粕目前也没有明显的趋势性行情,建议投资者日内短线参与为主,如果继续增仓下行的话,轻仓试空。

  菜粕(RM2005):今日减仓0.18万手,上涨1元或0.04%,报2294元/吨。菜粕今日减仓的情况下走出反弹形态,期价横盘调整为主,目前来看2278附近的支撑还是有效的,接下来关注豆粕与菜粕的联动性,最终是菜粕走强能否带动豆粕反弹还是豆粕走弱带动菜粕回调。目前没有趋势性交易机会,日内波动也不大,暂时观望。

  豆油(Y2005):今日减仓1.36万手,下跌8元或0.13%,报5942元/吨。豆油今日减仓的情况下出现底部震荡的走势,日内窄幅波动。早盘触及10日均线上破失败横盘,但是跌势并不顺畅,那么本周收盘站上了60周均线的重要支撑,还是非常关键的。接下来还是要关注日线能否守住10日线的最后方向,跌破的话空单继续跟进,支撑有效底部震荡为主,暂时也不具备持续性大涨的条件。

  棕榈油(P2005):今日减仓1.16万手,下跌14元或0.25%,报5490元/吨。棕榈油今日减仓的情况下没有延续昨日的反弹行情,期价收盘跌破10日线的重要支撑,依旧处于偏空的形态。不过从马棕来暂时有止跌的迹象,所以内盘杀跌的动能不足,建议投资者日内试空为主,如果收盘没有浮赢的情况下不隔夜落单。

  郑油(OI2005):今日增仓0.14万手,上涨9元或0.12%,报7519元/吨。郑油今日增仓的情况下出现了弱势震荡行情,期价周三周四连续2个交易日报收大阴线,今日盘中继续触及7480附近的重要支撑没有形成破位,但是强势的形态已经破坏,建议投资者密切关注下平台支撑一旦破位之后的布局空单机会。

  苹果(AP2005):今日减仓0.16万手,上涨25元或0.34%,报7277元/吨。苹果今日减仓的情况下保持反弹的形态,结束了半个月之久的宽幅震荡行情,选择方向开始反弹。但是昨日的上涨幅度较大也非常快,没能捕捉到进场的客户建议关注7281附近的平台压力位,突破之后还有上涨空间,可以布局条件单。

  红枣(CJ2005):今日减仓0.12万手,下跌25元或0.24%,报10555元/吨。红枣今日减仓的情况下保持高位盘整行情,期价触及40日线的压力位没有形成上破,建议投资者有多单的话可以少量减仓。那么没有持仓的投资者暂时保持观望,等待回踩支撑启稳之后介入多单。目前持仓非常小,还是要注意流动性的风险。

  白糖(SR2005):今日增仓0.53万手,下跌2元或0.03%,报5774元/吨。白糖今日出现了过山车行情,期价,期价早盘大幅增仓突破了5800附近的平台压力位开始走升,但是这个反弹的持续性较差,盘中突然减仓导致期价直线下跌,最终跌回开盘价附近开始盘整。这也说明多头的信心并不足,获利之后就开始减仓,那么盘中触发条件多单进场,目前浮亏。接下来关注后续期价能否继续走升,严格止损。

  棉花(CF2005):今日减仓0.02万手,下跌60元或0.45%,报13265元/吨。棉花今日缩量的情况下保持调整形态,期价日内小幅回落,目前来看10日均线以及趋势线附近的支撑是有效的,但是多头主动离场之后,没有推动期价继续走升的动能,建议投资者日内依托支撑轻仓布局多单为主,期价收盘上破20日线之后继续反弹的概率较大。

  鸡蛋(JD2005):今日减仓0.58万手,上涨69元或1.98%,报3560元/500千克。鸡蛋今日减仓保持强势反弹形态,经过昨日的调整整好之后,继续发力,收盘突破了趋势线的重要压力位,那么有底仓多单的投资者可以考虑少量加仓。我们多单目前浮赢可观。新的一周关注60日线的压力位能否形成突破,4月鸡蛋也是持续性上涨,对5月还是有带动作用的。

  【有色板块】

  沪镍(NI2004):今日增仓0.66万手,下跌1730元或1.66%,报102350元/吨。沪镍今日增仓的情况下有加速下跌的迹象,期价日内波动开始放大,大阴线收盘。外盘伦镍报收4连阴的情况下也影响了内盘,沪镍结束底部震荡行情开始转入下跌形态,盘中出发条件单,客户空单进场,浮赢的情况下关注后续下跌持续性。

  沪(ZN2004):今日增仓0.81万手,下跌150元或0.87%,报17030元/吨。沪锌今日增仓的情况下走出下跌行情,在反弹乏力的情况下,以及外盘伦锌持续性创新低的影响下,沪锌结束底部震荡行情开始转弱,偏空思路不变,背靠10日均线的压力位布局空单为主。

  沪(AL2004):今日增仓1.05万手,下跌90元或0.66%,报13580元/吨。沪铝今日增仓的情况下展开加速下跌的行情,期价触及5日均线突破失败之后开始下行,最受日线报收大阴线。反弹行情结束之后期价在次回到了下跌趋势,偏空思路不变。

  沪金(AU2006):今日增仓0.62万手,上涨6.84元或1.87%,报371.9元/克。沪金今日增仓的情况下继续保持强势上涨的形态,早盘高开高走,期价在创新高,已经有牛市启动的迹象,周三交易客户布局条件单买入黄金,目前浮赢可观。如果国际金价继续走升的话,内盘黄金还有上涨空间。国际市场,2月21日,金价持续走高,攀升至七年新高至1635.10美元/盎司。因投资者对公共卫生事件影响经济的担忧提振了避险资产的需求,并引发了有关美联储将在年底前放松货币政策的猜测。美联储会议纪要表明,放松政策的门槛明显低于提高利率的门槛,提振黄金走强。

  【风险揭示】

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

  

(责任编辑:陈状 )
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