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云数据:贵金属多头福利 工业品突破

2020-05-18 17:34:45 和讯期货 

  【行情回顾】

  文华商品指数增仓9万手,上涨0.58%报136.03点。周一指数早盘减仓跳涨之后,多头增仓主动拉升,均线强势企稳之后,多头行情进一步扩大,我们预期的突破也是如期而至。工业品整体上涨0.68%,在60日均线争夺突破符合我们的预期,黑色冲高虽有回落,但整体大涨格局下对整体提振效果增强,在阶段性需求强劲、原料成本上行的情况下,指数注意在120点附近的争夺,企稳则多头资金将进一步增强,日内铁合金的回落形成了指数拖累。有色板块仓位变化不大,但上涨力度强劲,在均线守住之后,多单建议主动跟进。化工板块修复夜盘跌幅之后没有进一步上行突破,原油的强势未能带来多头的进一步疯狂,多空资金呈现对垒局面,品种分化下,苯乙烯和PVC表现较强,甲醇相对弱势。贵金属在多单跟进之后,再度拉升创造了不错的收益,指数创新高之后的多头情绪渐增,恭喜3840元做多白银的客户。

  农产品(000061,股吧)整体在三角形震荡守住之后,抗跌走势凸显。油脂链的减仓突破,空头离场的同时,抄底资金将涌现,注意多空思路的转换,反弹持续性较好的的话,原油的企稳给其带来显著驱动。饲料板块也是一阳吞三阴,上行氛围烘托之下,注意整体可能也是出现止跌回稳格局的出现。软商品则整体继续是略显低迷,震荡格局下,抄底还是谨慎介入。大豆继续低迷不断。

  商品指数沉淀资金1584.27(+6.4)亿元,贵金属流入10.95亿元,化工流入4.84亿元,黑色流入3.05亿元,原油板块流入3.14亿元,有色流出2.24亿元,油脂链流出4.24亿元。甲醇增仓21.6万手承压下挫,PTA增仓4.3万手创近期新高;螺纹减仓9.5万手试探前高,豆粕减仓7.8万手强势拉升。领涨品种白银(6.03%)、铁矿(3.52%)和原油(3.12%),领跌品种甲醇(-2.61%)、大豆(-1.77%)和锰硅(-1.74%)。

云数据:贵金属多头福利 工业品突破

  【商品解析】

  原油(SC2006): 今日减仓0.14万手,下跌5.5元或1.90%,报283.5元/桶。

  INE原油今日出现冲高回落的走势,期价并没有跟随国际原油暴涨的节奏出现高开高走。4月3日亚洲时段,日内油市转为大跌,市场对TLP称沙特俄罗斯将减产的说法存疑,普京尚未与沙特王储沟通,并未就通过减产推升油价达成一致,俄罗斯据称为今年20美元的油价做准备,OPEC+正在为召开会议做准备,可能是下周。美国总统TLP将于当地时间周五下午3点(北京时间周六3:00)与石油行业高管会面。技术上依旧处于反弹阶段,关注回踩确认支撑之后低吸的机会。

  甲醇(MA2009):今日减仓10.03万手,上涨13元或0.80%,报1642元/吨。

  甲醇今日强势案大幅减仓的情况下小幅反弹的走势,期价受到国际原油大涨的影响,重心有所上移。而目前也处于移仓换月阶段,前期空单大幅减仓的情况下也有利于期价小幅走升。接下来需要关注反弹的幅度,以及换月完成之后9月合约能否站上10日均线的支撑比较关键。日内围绕均线采取上多下空的策略。

  MEG&PTA(2009):今日增仓0.93万手,下跌15元或0.42%,报3524元/吨。

  乙二醇今日小幅减仓的情况下出现了底部盘整的行情,期价没有延续昨日大幅反弹之后继续走强的节奏,也没有跟随国际原油大涨的出现高开,这个走势还是超出了我们的预期。从整个化工板块的反弹幅度来分析,没有跟上国际原油的节奏,那么接下来是否会出现补涨行情值得重点关注,日内回踩10日均线启稳开始盘整,反弹思路不变,注意进场的把控。

  塑料&聚丙烯(2009):今日减仓1.59万手,上涨175元或2.85%,报6326元/吨。

  PP今日减仓的情况下保持反弹的节奏,期价的重心继续上移,受到国际原油大幅上涨的影响下,PP目前已经出现连续反弹行情,在化工板块中反弹的力度也算偏强的品种之一,建议投资者保持反弹思路,空单暂回避。

  螺纹&热卷(2010):今日减仓5.19万手,下跌40元或1.24%,报3189元/吨。

  螺纹钢持坚运行守住3455之后,早盘跳涨最高冲至3542的高点,随后减仓震荡运下,尾盘触及3月5日高点3544元的位置,收盘未能企稳3530的平台位置,但整体在强势拉涨表现较好的情况下,空头主动离场增多,高位博弈企稳的情况下,多单建议是主动介入,控制好回撤止损,低位支撑3470-3480区间。热卷日内强势瞬间冲击至3555元的高位,大部分时间在3430-3460之间运行,震荡运行下,也是冲击年前年后的高点区域,关注在3450一线企稳之后的多单继续主动介入机会,前期多单持有,高位注意在3500一线争夺。

  铁矿石(I2009):今日减仓3.72万手,下跌9.5元或1.65%,报568元/吨。

  铁矿石震荡企稳在663.5元的位置,早盘跳涨之后增仓强势拉涨,尾盘最高升至705元的位置后减仓回落,在小时线强势运行下,建议多单在685之上继续持有并可低吸介入,高位争夺有白热化的意味,钢厂利润端或大概率进入僵持期。不过海外供给有所收缩,港口库存继续下行,钢厂高开工率支撑,供需偏紧张的局面阶段性仍存担忧。套利方面,9-1正套持有并低吸介入,最新50企稳介入的正套也是获利不错。

  焦炭&焦煤(2009):今日增仓0.44万手,下跌47.5元或2.85%,报1617.5元/吨。

  焦炭夜盘减仓在1769元震荡持坚运行,早盘跳涨之后增仓继续坚挺,午后增仓加码之后最高冲至1844元的位置,尾盘有所回落。在调整企稳1750多单介入之后,在1800突破之后再度触发多单介入信号,高位关注1880附近的前高阻力,震荡支撑参考1800-1810的位置。焦煤增仓也是冲高至1150元之上后回落,MA60位置的争夺也是较为关键夜盘继续突破的话,多单主动跟进,低点支撑参考1120附近位置,多单低吸可继续介入。山西、河北及山东等地多家焦企提涨50元,焦炭第二轮提涨范围扩大。焦企焦炭库存多处于低位水平,销售良好出货顺畅,有焦企反映钢厂到厂频率增加要求增量发货。下游钢厂高炉开工持续回升,钢厂焦炭库存下降,个别钢厂库存降至较低水平,焦炭采购相对积极。

  沪&沪镍(CU2006、NI2007):今日减仓0.27万手,上涨2.78元或0.77%,报363.48元/克。

  沪金今日小幅减仓的情况下跳空高开,期价收盘站上了5日均线的支撑。黄金目前处于震荡上行的节奏。美元指数连续第三个交易日走高,重返100关口上方,因担心全球经济衰退的投资者继续在美元中寻求避险。受避险情绪的影响,金价一度触及1620关口,黄金ETF持仓持续刷新三年半高位,且美联储可能进一步扩大宽松措施进一步降低了黄金的持有成本,也对金价构成支撑。不过受美元指数重返高位,限制黄金涨幅。日内关注非农就业,数据的公布可能引发市场行情剧震。

  沪&沪(2006):今日减仓0.27万手,上涨2.78元或0.77%,报363.48元/克。

  沪金今日小幅减仓的情况下跳空高开,期价收盘站上了5日均线的支撑。黄金目前处于震荡上行的节奏。美元指数连续第三个交易日走高,重返100关口上方,因担心全球经济衰退的投资者继续在美元中寻求避险。受避险情绪的影响,金价一度触及1620关口,黄金ETF持仓持续刷新三年半高位,且美联储可能进一步扩大宽松措施进一步降低了黄金的持有成本,也对金价构成支撑。不过受美元指数重返高位,限制黄金涨幅。日内关注非农就业,数据的公布可能引发市场行情剧震。

  沪金&沪银(2006):今日减仓0.27万手,上涨2.78元或0.77%,报363.48元/克。

  沪金今日小幅减仓的情况下跳空高开,期价收盘站上了5日均线的支撑。黄金目前处于震荡上行的节奏。美元指数连续第三个交易日走高,重返100关口上方,因担心全球经济衰退的投资者继续在美元中寻求避险。受避险情绪的影响,金价一度触及1620关口,黄金ETF持仓持续刷新三年半高位,且美联储可能进一步扩大宽松措施进一步降低了黄金的持有成本,也对金价构成支撑。不过受美元指数重返高位,限制黄金涨幅。日内关注非农就业,数据的公布可能引发市场行情剧震。

  【商品解析】

  豆粕&菜粕(2009):今日减仓2.64万手,下跌43元或1.51%,报2805元/吨。

  豆粕今日减仓的情况下出现阴跌的走势,期价跌破20日均线的重要支撑之后回调的行情还在延续,建议投资者关注下2780-2790附近的支撑,一旦这个区间支撑被跌破的话豆粕日线就由震荡行情转弱下跌形态。能否完成这一转换是投资者需要重点关注的。

  三大油脂(2009):今日增仓0.13万手,下跌38元或0.69%,报5458元/吨。

  豆油今日小幅增仓的情况下出现了弱势回落的行情,期价在昨日小幅反弹之后持续性较差,目前依旧处于阴跌的状态,建议投资者背靠5528附近的趋势线压力位采取反弹抛空的策略。4月进口大豆到港量预计增加至688万吨,进口大豆供应将有明显恢复,进而油厂开机率明显回升,豆油产出再度增加。市场依旧承压的情况下,短期保持偏空思路。

  玉米&大豆(2009):今日减仓0.24万手,下跌83元或1.24%,报6601元/吨。

  苹果今日小幅减仓的情况下延续底部震荡的行情,期价最近几个交易日一直处于阳线、阴线交替的状态。均线交织的情况下底部震荡的迹象比较明显,建议投资者采取高抛低吸的操作策略,震荡区间在6440-6800,主要是控制进场点,震荡中枢不要急于介入。

  白&棉花(2009):今日增仓1.20万手,下跌49元或0.92%,报5290元/吨。

  白糖今日增仓的情况下保持弱势下跌的形态,期价昨日跌破了区间下沿的支撑重返跌势。那么建议投资者保持偏空的操作思路,背靠5350附近的压力位反弹布局空单。新的一周关注20月线的支撑能否下破,对于期价是否展开加速下跌的行情起到关键信号源。

  苹果&鸡蛋(2009):今日减仓0.24万手,下跌83元或1.24%,报6601元/吨。

  苹果今日小幅减仓的情况下延续底部震荡的行情,期价最近几个交易日一直处于阳线、阴线交替的状态。均线交织的情况下底部震荡的迹象比较明显,建议投资者采取高抛低吸的操作策略,震荡区间在6440-6800,主要是控制进场点,震荡中枢不要急于介入。

  【风险揭示】

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429;雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

  如需合作请联系微信:zlqhysi2018

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

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(责任编辑:陈状 )
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