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云数据:黑色板块强势盘整 铁矿石止跌反弹保持强势

2020-05-28 17:00:02 和讯期货 

  【行情回顾】

  文华商品指数减仓13.7万手,上涨0.24%报137.91点,延续偏强运行格局。周四商品涨多跌少,化工板块并没有受到国际原油大幅下跌的影响出现全线转弱的迹象,反而个别品种依旧保持震荡趋强的阶段。农产品(000061,股吧)板块双粕走势分化,豆粕减仓大幅回落,菜粕高开阳线收盘。油脂走势趋强,菜油受消息影响改变持续阴跌的行情,大阳线收盘走出强势反弹行情。黑色板块延续高位调整的走势,关注双焦突破做多机会,铁矿石的反弹持续性能否延续。有色板块涨跌互相,沪强势上涨领涨有色,沪震荡上行为主。沪、沪镍走势偏弱运行。贵金属延续高位,保持偏多思路。软商品延续震荡的走势,目前不具备趋势性交易机会,日内参与为主。

  商品指数沉淀资金1605.65(-6.27)亿元,贵金属流入12.63亿元,原油板块流出6.48亿元,黑色流出1.35亿元,油脂链流出1.77亿元,软商品流入1.30亿元。沪银增仓近5万手高位收红,PTA增仓3.3万手收涨;甲醇减仓6.7万手收阴,螺纹减仓4.7万手收红。领涨品种菜油(3.34%)、棕榈(2.02%)和铁矿(2.01%),领跌品种鸡蛋(-3.59%)、苹果(-1.87%)和硅铁(-1.84%)。

云数据:黑色板块强势盘整 铁矿石止跌反弹保持强势

  【商品解析】

  原油(SC2007): 今日减仓0.62万手,上涨0.3元或0.11%,报273.1元/桶。

  INE原油今日减仓的情况下延续区间震荡的走势,没有受到国际原油下跌的影响,目前依旧承压于60日均线以及280平台附近的压力位。如果国际原油继续回调的话,那么INE原油震荡下行的概率也是比较大的。今日目前来看波动不大,跟跌的迹象也不明显。

  燃油(2009):今日减仓0.35万手,上涨4元或0.25%,报1632元/吨。

  燃油今日增仓的情况下出现横盘震荡的走势,期价没有走出持续性反弹行情,同样受阻于60日均线的压制。日线来看走势偏震荡,建议投资者暂时保持观望,等待突破压力位之后介入多单的机会。均线交织的阶段,上下反复的迹象会比较多,等待选择方向之后做跟单策略。

  沥青(2012):今日减仓3.58万手,下跌18元或0.71%,报2530元/吨。

  沥青今日减仓的情况下出现回调的走势,结束了连续反弹的节奏,那么也是受到了国际原油大幅下挫的影响,期价盘中回踩5日均线确认支撑。目前来看支撑有效,但是反弹乏力,多单止赢迹象比较明显。建议关注下国际原油回调的持续性,如果继续走弱的话,那么沥青多单先回避。反之国际原油开始走升,依托5日均线开始试多单。

  橡胶(2009):今日减仓0.05万手,上涨20元或0.20%,报10270元/吨。

  橡胶今日增仓的情况下出现了横盘震荡的走势,期价跌至20日均线附近止跌,没有继续下破重要平台支撑。但是上涨的动能也不足,那么近期橡胶又回到了震荡区间运行,建议投资者采取高抛低吸的操作策略。目前没有趋势性交易机会,日内了结不建议隔夜。

  甲醇(MA2009):今日减仓6.75万手,下跌4元或0.23%,报1711元/吨。

  甲醇今日减仓的情况下延续区间震荡的走势,日内波动不大,日线来看期价依旧在震荡区间内反复,反弹和下跌的持续性较差。建议投资者不要追涨杀跌,尽量采取区间(1653-1776)高抛低吸的操作策略。那么目前的价位并不适合进场,等待期价靠近区间上下沿确认之后进场。

  MEG&PTA(2009):PTA增仓3.30万手,上涨36元或1.00%,报3654元/吨;MEG减仓0.51万手,上涨2元或0.05%,报3746元/吨。

  乙二醇今日减仓的情况下保持震荡趋强的走势,期价收盘围绕60日均线附近反复,盘中走出先抑后扬的行情。建议投资者继续关注横盘之后能否走出突破上涨行情,3760附近的平台压力位站上之后还是看好后市的反弹空间。PTA今日增仓的情况下同样走出先抑后扬的行情,期价收盘突破了60日均线的压力位,但是日线依旧处于横盘阶段,没有形成上破走升的形态,建议关注调整结束之后的方向选择。目前化工部分品种已经不跟随国际原油的走势,联动性较差。

  塑料&聚丙烯(2009):塑料增仓1.24万手,上涨60元或0.92%,报6560元/吨;聚丙烯减仓1.08万手,上涨20元或0.28%,报7170元/吨。

  塑料今日增仓的情况下保持震荡偏强的走势,盘中还是在不断的尝试上破6555附近的平台压力位,建议投资者日内依托10日均线的支撑积极参与反弹行情,突破成功的话塑料还有反弹空间,在这个关键的位置一定要有想法,随时有拉升的可能性。PP今日减仓的情况下延续震荡的走势,期价收盘站上5均线以及趋势线支撑的话,保持偏多思路。目前来看期价没有摆脱震荡区间,耐心等待蓄势之后能否有强势反弹行情出现。

  螺纹&热卷(2010):螺纹减仓4.68万手,上涨4元或0.11%,报3498元/吨;热卷增仓0.99万手,上涨28元或0.82%,报3447元/吨。

  螺纹钢今日减仓的情况下延续横盘调整的走势,虽然盘中有反复,但是期价反弹触及10日均线的压力位还是没有形成上破走升的节奏。但是目前来看下跌动能也在减弱。最近无论是多空都在持续性的减仓,如果期价突破10日均线的压力位继续走升,建议有高位空单的注意减仓或者离场。均线有效还是偏空捕捉回调的思路。热卷今日增仓的情况下出现反弹行情,横盘3个交易日之后选择了向上运行,走势强于螺纹。接下来关注下3464附近的平台压力位能否形成突破,突破成功保持偏多思路,也有可能带动螺纹反弹,这个是需要注意的。

  铁矿石(I2009):今日减仓0.10万手,上涨4.5元或0.64%,报710.5元/吨。

  铁矿石今日减仓的情况下延续反弹节奏,期价在周三回踩10日均线确认支撑。接下来关注下5日均线的压力位能否突破保持强势反弹的势头,建议投资者保持偏多的思路,日内当期价继续走升的情况下轻仓跟进继续捕捉其上涨行情。但是也要注意一但期价突破失败的回调走势,趋势线的重要支撑在700整数关口附近。5月以来,澳巴频发检修,巴西新冠疫情升级,铁矿石供应增量受限,但随着检修陆续结束,供应将环比回升;国内建筑业赶工需求释放,钢材持续快速降库,铁矿石需求维持高位,同时海外疫情扩散放缓,海外汽车工厂复产带动铁矿石消费回升,但5月唐山限产利空粉矿需求,需关注实际限产力度。目前港口铁矿石库存持续下降,创2017年以来新低,对矿价有较强支撑。

  焦炭&焦煤(2009):焦炭增仓0.08万手,下跌8元或0.43%,报1855元/吨;焦煤减仓0.69万手,下跌4.5元或0.39%,报1159元/吨。

  焦炭今日小幅增仓的情况下保持高位盘整的走势,期价盘中虚破5日均线没有大幅下行,但是在没有资金主动进场推动之前直接突破1880附近的平台压力位还是有难度。目前还是处于蓄势阶段,建议投资者还是采取布局条件单的方式捕捉其突破上涨行情。焦煤今日减仓的情况下出现冲高回落的走势,期价盘中尝试突破1166附近的趋势线压力位,但是同样面临多头增仓不持续,小幅回落之后目前依旧在高位震荡区间反复,随时关注突破做多的操作机会。

  玻璃&纯碱(2009):玻璃减仓0.44万手,上涨6元或0.42%,报1428元/吨;纯碱增仓0.08万手,上涨3元或0.21%,报1462元/吨。

  玻璃今日减仓的情况下出现了高位调整的走势,期价下跌的空间也不大,在周一触及涨停板之后已经调整了3个交易日,日线来看走势趋强,关注横盘调整结束之后的走势,是继续上涨保持强势,还是弱势回落继续寻支撑,耐心等待。目前来看5日均线支撑有效。纯碱今日增仓的情况下保持横盘震荡的走势,日内的波动不大,期价收盘依旧站上40日均线的支撑,日内依托支撑试多策略为主。

  沪铜&沪铝:(2007):沪铜减仓0.11万手,上涨60元或0.14%,报43700元/吨;沪铝增仓0.34万手,上涨140元或1.08%,报13155元/吨。

  沪铜今日减仓的情况下出现回踩支撑小幅反弹的走势,期价日内的波动不大,但是止住了向下调整的行情。建议投资者依托趋势线20日均线的支撑轻仓布局多单,捕捉震荡上涨的行情。美国近期公布数据好于预期,迹象表明经济已有触底迹象,加之新冠疫苗的利好消息提振,市场风险情绪增加;同时当前铜加工费TC持续低位,且中国废铜进口量下滑,原料端供应偏紧格局;加之国内下游需求释放,沪铜库存持续去化,对铜价形成支撑。沪铝今日增仓的情况下延续强势反弹的行情,期价突破了13110的重要平台压力位,建议投资者保持偏多的思路,平台之上仍然可以跟进多单。或者等待期价回踩5日均线低吸介入多单。

  【商品解析】

  豆粕&菜粕(2009):豆粕减仓4.25万手,下跌25元或0.89%,报2793元/吨;菜粕增仓0.61万手,上涨10元或0.43%,报2355元/吨。

  豆粕今日大幅减仓的情况下出现了冲高回落的走势,期价报收大阴线基本上收复了昨日反弹的大阳线,但是反弹的形态还是存在的,那么接下来的走势非常关键,如果期价回踩60日均线的支撑启稳,那么偏多的思路不变,还是会依托支撑捕捉后续的反弹行情。一但期价跌破支撑那么回到震荡区间,多单回避。菜粕今日早盘高开之后小幅回落,受到MWZ事件影响,没有达到预期,那么中国对加籽进口恢复持担忧心态。随着气温的回升,主要用于水产饲料生产的菜粕需求趋增,叠加其现阶段自身库存仍处历史低位,带动菜粕走出一波反弹行情。

  三大油脂(2009):豆油减仓0.60万手,上涨20元或0.36%,报5542元/吨;郑油增仓0.04万手,上涨216元或3.20%,报6957元/吨;棕榈油减仓1.14万手,上涨44元或0.94%,报4738元/吨。

  豆油今日减仓的情况下保持反弹的走势,期价报收十字星收盘在创近期新高。那么周一建议客户介入的多单,目前浮盈阶段,反弹的形态延续多单续持,关注后续的反弹持续性,60日均线支撑偏度思路看待。棕榈油减仓的情况下延续强势反弹的行情,夜盘高开之后盘中创近期新高。建议投资者保持偏多的思路,但是注意马棕回调对国内反弹节奏的影响。郑油今日早盘直接高开高走,期价瞬间拉涨接近240点,随后展开调整行情,那么郑油的拉涨还是受到消息的影响,市场对中加恢复进口加菜担忧,引来资金的投机,接下来反弹的持续性还是需要观察的,追涨需谨慎。

  玉米&大豆(2009):玉米增仓2.06万手,上涨9元或0.44%,报2062元/吨;大豆减仓1.23万手,下跌13元或0.29%,报4543元/吨。

  玉米今日主动增仓的情况下延续强势反弹的行情,期价盘中突破了20日均线的压力位回到了强势反弹的形态,建议投资者保持偏多的思路,持有低位多单止损上移续持,而没有持仓的投资者依托均线支撑依旧可以介入。大豆今日没有延续强势反弹的节奏,减仓的情况下出现了横盘调整的行情,建议投资者关注横盘调整之后确认支撑介入多单的机会,目前日线依旧处于反弹形态。

  白&棉花(2009):白糖增仓0.35万手,上涨27元或0.54%,报5036元/吨;棉花增仓0.77万手,下跌45元或0.39%,报11560元/吨。

  白糖今日增仓的情况下处于震荡阶段,期价目前不具备趋势性交易机会,那么还是建议投资者依托趋势线支撑采取低吸试多的操作策略,4968附近的支撑一但跌破的话那么白糖由震荡行情转弱的概率较大,投资者需要关注此位置多空的博弈情况。今日还是给了低吸试多的机会。棉花今日增仓的情况下走出震荡偏弱的走势,盘中跌破了20日均线的支撑,这个在昨天日评也有提示,跌破此支撑棉花弱势阴跌的概率较大,关注下方11345附近的平台支撑能否起到作用,给投资者区间下沿低吸的试多机会。

  苹果&鸡蛋(2010&2006):苹果增仓1.57万手,下跌156元或1.75%,报8734元/吨;鸡蛋减仓3.36万手,下跌69元或2.61%,报2575元/500千克。

  苹果今日主动增仓的情况下出现大幅下跌的行情,期价盘中触及5日均线的压力位反弹失败之后开始下行,那么这个走势也符合我们的预期,也一直建议投资者采取反弹抛空的操作策略,盘中也给了投资者很好的空单进场点,继续持有空单,关注期价能否回补4月24日的缺口。多单暂回避。鸡蛋今日大幅减仓的情况下延续加速下跌的行情,期价盘中跌破2600整数关口之后继续下行,这波我们的空单浮盈高达130点左右,由于临近交割月,建议客户尾盘逢低止赢离场,盈利可观。

  【风险揭示】

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429;雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

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(责任编辑:陈状 )
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