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（1）、股指期货采用保证金交易，可以双向交易。 （1）、价格预测－做什么 好的开始是迈向成功的第一步。在预测过程中，利用基础分析和技术分析确定趋势，最终决定是看涨还是看跌，如果价格预测出现错误，则以后所做的都会出现问题。 （2）、时机选择－何时做 机会是等出来的不是追出来的。投资者在股票市场是买预期，每一个成交价都是买卖双方对未来股市预期分歧的体现。虽然任何一个点位买卖都有道理，但不是每一个点位都是好的入市点或出市点。由于股指期货采用保证金杠杠原理以小博大，给投资者改正错误的机会不多，因此在交易中时机选择非常关键，而一个好的入市点可以给你很多次改正错误的机会。 （3）、资金管理－做多少。 对于投资者来讲，如果您不懂市场分析（价格预测）、没有时间盯盘（时机选择）、又不具备坚强的性格（心里承受能力低），您只要做到严格的资金管理，就不会在投机市场中出现太大的风险。 资金管理不好，即使行情看对了、一路顺势交易也会出现亏损；资金管理的好，即使行情看错了、始终逆势交易也不会出现风险。 资金管理掌握原则： （1）、在投机市场中投资总额必须控制在自有资产的50%以内； （2）、每次交易量控制在可用资金的10%－30%以内，最多不能超过50%； （3）、单笔交易最大亏损额必须控制在总资金的10%以内； （4）、每次交易都应当设置止损指令，让利润充分增长； （5）、以金字塔方式买入，以金字塔方式卖出； （6）、风险收益比为1：3； （7）、交易头寸以长线短线相结合。 交易系统是一套完善的交易规则，这一交易规则应当是客观的、量化的、惟一的，它严格规定了投资的各个环节，要求投资者完全按照其规则进行操作。 （1）、交易系统内容： ①市场分析――买卖什么 ②时机选择――何时买卖 ③风险控制――何时止损 ④持仓时间――何时退出 ⑤资金管理――买卖多少 ⑥交易心态――性格经验 （2）、交易系统好处： ①树立投资理念 消除交易中的主观随意性，减少下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的 懊悔； ②保证交易的连贯性； 投资者按照交易系统给出的信号交易，确保交易思路的连贯性； ③有效控制交易中的风险 交易系统中的风险管理和资金管理为投资者建立起有效的风险控 制。 （3）、设计交易系统原则： ①了解自己的交易风格 明确后相应选择短线交易、中线交易或长线交易。 ②设计适合自己交易风格的交易系统； 好的交易系统是非机械的，适合自己个性，有完整 的交易思想、市场分析和操作方案的。 ③评估交易系统 好的交易系统必须有可操作性、有明确的交易信号、有控制风险的能力、 有获利能力并且是适合自己的。 （4）、交易系统主要包括 ①顺势交易系统（趋势跟踪系统） 发现趋势，顺势交易（顺势交易好处、概率） 交易原则：追涨（上升趋势）杀跌（下跌趋势） 葛蓝碧法则、四周交易法则 ②形态交易系统（形态识别系统） 当出现形态后按照形态相应交易，形态有反转形态和持续形态两种 交易原则：按照形态以及突破后的测量目标交易 缺口、形态突破、波浪理论、 ③逆势交易系统（反趋势系统） 当趋势不明确时，寻找相对高点与低点反向交易 交易原则：高抛低吸 支撑阻挡、黄金回调买入、滩平操作法、背离 小结：如果您是长线投资者，相信长线是金的投资理念，那么选择顺势交易买入并持有；如果您是中线投资者，对长期投资抱怀疑的态度，那么选择形态交易；如果您是短线交易的高手，对跑赢整个行情充满信心，那么选择逆势交易系统。 |