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云数据:商品承压回落 注意趋势转折

2020-02-26 16:40:45 和讯网 

  【行情回顾】

  文华商品指数增仓14万手,下跌1.10%报143.03点,本周累计回落1.59%。周三商品指数低开增仓震荡运行后下挫,空头主动介入之后,打破近期均线交织行情,趋势上存在转弱迹象,整体思路上建议是多单规避、空单尝试介入的思路。日内工业品杀跌显著,主要压力来自化工板块,在原油大跌之后,压力大幅升温,原油板块录得4.56%的跌幅,化工板块下跌1.62%,此外黑色板块也是录得0.97%的跌幅,有色板块相对跌幅较小为0.74%,尾盘减仓的反弹力度也是不佳,整体处在国外疫情加剧之后的压力之下。不过我们仍旧是认为,当前黑色板块在国内需求缓慢回升的逻辑中,下杀的力度还是谨慎待,沽空也是存在风险。化工板块则还是存在分化可能,原油相关杀跌显著,尿素注意多单保护,均线失守也是不再坚持多单。

  另外,日内软商品和油脂分别下挫1.34%、0.63%,午后棉花糖的下杀,体现了白的滞涨和棉花的技术性压力,注意沽空的机会。油脂低开之后震荡运行,整体在破位之后的压力升温,在需求端受到抑制的逻辑未能转变之前,沽空仍旧延续。日内反其道行之的是大豆,拉涨之后使得谷物板块强势延续,大豆的上行格局不变。红枣表现低迷的情况下,苹果在尾盘跳水下挫,在商品整体下行风险加剧的情况下,抛盘压力均加大,鸡蛋表现尚可,也注意盘整区间争夺。

  商品指数沉淀资金1143.38(-5.63)亿元,其中:贵金属流入3.62亿元,煤炭板块流入3.59亿元,黑色流出1.59亿元,油脂链流出3.79亿元。螺纹增仓4.2万手低开震荡下挫,PTA增仓2.9万手弱势形成;棕榈减仓3.2万手再创新低,豆粕减仓3万手震荡微红。领涨品种豆一(0.97%)、沪金(0.68%)和锰硅(0.33%),领跌品种燃油(-5.69%)、原油(-4.23%)和沥青(-4.21%)。

  股债方面:周三(2月26日),A股回调,科技股重挫。上证指数收跌0.83%报2987.93点;深成指跌3.02%报11497.55点;创业板指跌4.66%报2180.7点。两市成交额连续6日超万亿。北向资金连续4日净流出。

  行业板块方面,基建板块大涨,房地产板块异动,无人驾驶概念大涨,广电系表现活跃,农业机械板块受利好刺激走高,口罩概念股分化,国产芯片概念大幅杀跌,PCB板块重挫逾,互联网金融概念低迷。

  国债期货收盘涨跌不一,10年期主力合约涨0.01%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约跌0.04%。银行间现券收益率小幅下行,10年期国开活跃券190215收益率下行0.26bp报3.245%,10年期国债活跃券190015收益率下行1.25bp报2.8075%。资金面宽松,Shibor全线下行,隔夜品种下行10.3bp报1.4990%,7天期下行2bp报2.1830%,14天期下行1.1bp报2.0730%,1月期下行1.2bp报2.3060%。

  【能源化工】

云数据:商品承压回落 注意趋势转折

  原油(SC2004): 今日减仓0.10万手,下跌16.9元或4.23%,报382.4元/桶。周三INE原油继续大幅低开之后减仓持续走软至382.4元的位置,与节后低点仅差1元,在上涨节奏失败之后,我们预计是转为下行调整,在下破400、391之后更是形成了弱势格局,目前在考验节后低点的情况下,一旦破位也是主动杀跌跟进,由于国际疫情形势不容乐观,下杀的力量犹存,需求端的下滑预期也是继续升温。美油日内也是继续下至50美元下方,此前的49.5美元也是近在咫尺,破位下行的概率较高,注意多空争夺,以及OPEC+是否发声,布油注意在53.42美元的低位争夺。

  【黑色板块】

云数据:商品承压回落 注意趋势转折

  螺纹(RB2005):今日增仓4.17万手,下跌42元或1.20%,报3447元/吨。周三螺纹低开震荡增仓走升承压在3490下方,回落失守日内均线之后,下午增仓跳水行情,使其最低触及3440的位置,从目前走势来看,10日均线的支撑还是较为关键,当前在3450继续回落之后,也是谨慎看待涨势了,一旦均线支撑下破,注意反手沽空的试探性操作机会,在需求预期存在的情况下,我们还是谨慎看待回落空间的,因此破位杀跌控制好仓位和止损。10月螺纹在增仓滞涨之后回落,最低回踩了3479的位置,在高位震荡滞涨之后,整体走势还是相对偏强的,但在高位迟迟未能突破的情况下,多单也是注意换手节奏,支撑关注3440附近位置,看好远期合约。

  热卷(HC2005):今日减仓0.75万手,下跌29元或0.83%,报3461元/吨。周三热卷减仓冲高3487之后回落,尾盘最低至3445之后小幅反弹,低点也是守住了10日均线的位置,技术性升势行情犹在,注意多空争夺,多单之上持有的同时,高位还是注意在3500一线争夺,企稳多单主动介入,下破3440注意反手试空机会。10月热卷在冲高3450后回落,最低至3416的位置,整体在高位滞涨盘整之后,继续关注3380-3400的区间支撑,之上还是偏强判断,高位注意在3480附近压制。

  铁矿(I2005):今日减仓1.46万手,下跌26元或3.87%,报646.5元/吨。周三铁矿震荡承压在668的位置,增仓施压之后,下午减仓继续回落,最低至645.5的位置,在660支撑继续下破之后整体承压转弱,短期关注在650、660的压力,之下维持调整回落行情,低位关注633的争夺,未能下破的话空单也是谨慎主动追进。9月铁矿在冲高640下方承压之后也是增仓下破了625的平台支撑,均线失守承压转弱,短线注意在625-360区间压力,之下可常识性沽空。

  焦炭(J2005):今日增仓0.95万手,下跌26元或1.39%,报1844元/吨。周三焦炭在高位震荡承压之后增仓下行,在区间1842-1868.5之间波动,整体盘整交织行情延续的情况下,大区间继续是关注1835-1900的位置,支撑未能下破之前追空谨慎介入,铁矿大跌之后,钢价当前也是出现压力,表现上反弹乏力凸显,多单谨慎在超低介入了,暂时观望或破位空。9月焦炭在增仓冲高1865之后回落,最低至1842元,震荡运行下,关注在1833的近期低点支撑有效性,破位沽空。

  焦煤(JM2005):今日减仓0.04万手,下跌7.5元或0.59%,报1269元/吨。周三焦煤震荡运行在1266-1280之间,整体表现相对抗跌,在震荡运行的情况下,短线操作为主,多单在1255之上建议是继续持有,但在迟迟未能上行突破的话,建议也是降低仓位参与。9月焦煤在1218-1226元震荡运行,低开之后也是出现滞涨,但整体在趋势性走势还是上行的情况下,多单建议还是主动参与,短线支撑关注12515和1208的位置,在相对趋强的情况下,建议是作为多头配置。

  郑煤(ZC2005):今日增仓0.29万手,下跌3.2元或0.58%,报545.4元/吨。周三郑煤增仓冲高549之后回落,弱势回落行情延续的情况下,注意在542破位的继续沽空操作,短线阻力位550-551的位置,在上升趋势也是打破之后,整体下跌压力加深。9月郑煤也是创回落以来新低,注意在538-540低位区间的争夺。

  玻璃(FG2005):今日减仓0.66万手,下跌4元或0.28%,报1425元/吨。周三玻璃低开震荡运行在1419-1431之间,整体在商品承压的情况下,反弹也是出现滞涨,注意在1415附近支撑,之上维持反弹格局,高位由于在1435-1440区间未能夯实,多单也是注意风险。9月玻璃在1464-1474之间运行,震荡僵持在1472附近平台,夯实的话多单跟进,目前表现相对较好,注意在低点1460附近支撑争夺。

  

(责任编辑:陈状 )
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