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云数据:化工板块蓄势阶段 关注突破做多机会

2020-05-27 17:21:50 和讯期货 

  【行情回顾】

  文华商品指数增仓15.4万手,上涨0.16%报137.67点,延续周一的偏强运行格局。周三大幅增仓的情况下日线没有较大的波动,但是个别板块还是出现了比较大的波动。农产品(000061,股吧)板块资金流入9.3亿,双粕、大豆玉米豆油、棕榈油均出现不同程度的上涨行情。而化工板块趋于震荡,反弹乏力,关注国际原油持续性反弹能否带动板块走强。黑色板块涨跌不一,焦煤焦炭蓄势突破的行情仍然保持,铁矿石止跌之后也出现了强势反弹行情。动力煤跳空低开低走,玻璃出现高位调整的行情。有色板块也出现了调整,沪、沪镍走势趋弱,沪、沪走势趋强。接下来继续关注强势品种能否有持续性的上涨节奏,震荡品种能否走出突破行情给投资者捕捉波段的交易机会。

  商品指数沉淀资金1611.94(+8.98)亿元,贵金属流出8.03亿元,原油板块流出2.97亿元,黑色流入0.51亿元,油脂链流入8.41亿元,软商品流入0.34亿元。铁矿增仓4.7万手收红,豆粕增仓3.4万手收涨;沪银减仓2.4万手高位回落,螺纹减仓2.1万手止跌。领涨品种大豆(2.80%)、棕榈(2.09%)和甲醇(1.78%),领跌品种鸡蛋(-2.15%)、郑煤(-1.81%)和硅铁(-1.69%)。

云数据:化工板块蓄势阶段 关注突破做多机会

  【商品解析】

  原油(SC2007): 今日减仓0.41万手,下跌2元或0.73%,报272.8元/桶。

  INE原油今日减仓的情况下延续区间震荡的走势,没有受到国际原油反弹的影响,目前依旧承压于60日均线以及280平台附近的压力位。如果国际原油没有出现大幅走升的行情,INE原油维持震荡的概率较大,那么建议投资者还是以布局条件单的策略为主,没有触发之前耐心等待。

  燃油(2009):今日增仓3.05万手,下跌32元或1.93%,报1628元/吨。

  燃油今日增仓的情况下出现回调的走势,期价没有走出持续性反弹行情,同样受阻于60日均线的压制。日线来看走势偏震荡,建议投资者暂时保持观望,等待突破压力位之后介入多单的机会。均线交织的阶段,反复会经常出现,所以降低交易频率为宜。

  沥青(2012):今日减仓0.47万手,下跌16元或0.62%,报2548元/吨。

  沥青今日保持增仓的情况下延续反弹的走势,重心不断上移,期价盘中在创近期新高。建议投资者偏多思路不变,沥青已经突破了区间震荡的上沿压力,那么接下来关注的就是反弹的持续性。有低位多单的投资者止损上移继续持有,没有持仓的投资者关注回踩5日均线的支撑低吸试多的机会。

  橡胶(2009):今日增仓0.31万手,下跌75元或0.73%,报10250元/吨。

  橡胶今日增仓的情况下出现了横盘震荡的走势,期价跌至20日均线附近止跌,没有继续下破重要平台支撑。但是上涨的动能也不足,那么近期橡胶又回到了震荡区间运行,日内继续关注下60日均线的多空博弈,站上60日均线的话还是日内积极参与多单,没有可观的浮盈日内了结。

  甲醇(MA2009):今日减仓0.65万手,上涨29元或1.72%,报1715元/吨。

  甲醇今日减仓的情况下延续区间震荡的走势,日内波动开始扩大,期价跌至区间下沿趋势线附近的支撑启稳之后开始震荡上行。日线来看期价依旧在震荡区间内反复,反弹和下跌的持续性较差。建议投资者不要追涨杀跌,尽量采取区间(1650-1776)高抛低吸的操作策略。那么目前的价位并不适合进场,等待期价靠近区间上下沿确认之后进场。

  MEG&PTA(2009):PTA增仓1.31万手,下跌30元或0.82%,报3618元/吨;MEG增仓0.27万手,上涨10元或0.27%,报3744元/吨。

  乙二醇今日增仓的情况下保持震荡趋强的走势,期价收盘突破了60日均线的压力位站上了3760附近的平台支撑。建议投资者保持偏多的思路日内积极参与多单捕捉反弹行情,蓄势之后EG有可能展开一波反弹行情,止损控制在10日均线附近。PTA今日增仓的情况下没有走出预期的反弹行情,期价受阻于60日均线的压力位,盘中尝试突破上涨失败。目前依旧在横盘调整。没有资金主动进场推动,反弹略显乏力,耐心等待期价站上均线支撑走强的做多机会。

  塑料&聚丙烯(2009):塑料增仓1.13万手,上涨10元或0.15%,报6500元/吨;聚丙烯增仓1.51万手,上涨40元或0.56%,报7150元/吨。

  塑料今日增仓的情况下保持震荡偏强的走势,盘中还是在不断的尝试上破6555附近的平台压力位,建议投资者日内依托10日均线的支撑积极参与反弹行情,突破成功的话塑料还有反弹空间,在这个关键的位置一定要有想法,随时有拉升的可能性。PP今日增仓的情况下延续震荡的走势,期价收盘站上5均线以及趋势线支撑的话,保持偏多思路。目前来看多头主动增仓还没有推动期价摆脱震荡区间,耐心等待,蓄势之后能否有强势反弹行情出现。

  螺纹&热卷(2010):螺纹减仓2.08万手,上涨1元或0.03%,报3494元/吨;热卷减仓0.20万手,上涨12元或0.35%,报3419元/吨。

  螺纹钢今日减仓的情况下延续弱势阴跌的走势,虽然盘中有反复,但是目前并没有破坏其重心逐渐下移的形态。建议投资者有高位空单的止损下移续持。没有持仓的关注背靠10日均线附近反弹失败布局空单的机会。市场到货增多,供给压力放大,商家降价出货心态占主导,短期本地建材价格以低位盘整为主。热卷今日延续横盘调整的走势,期价日内反复比较明显,受到铁矿石大幅波动的影响,先是向下寻支撑之后又展开反弹行情。关注5日均线的压力位,突破的话短期有可能结束调整行情展开反弹行情。

  铁矿石(I2009):今日增仓4.68万手,上涨7.5元或1.07%,报706元/吨。

  铁矿石今日主动增仓的情况下出现了止跌反弹行情,虽然夜盘跌破了10日均线的支撑但是下跌的幅度有限,巴西为全球第二大铁矿石出口和生产国。而巴西现在是受到新冠病毒大流行影响最为严重的国家之一,巴西出口放缓,不过Mysteel数据显示, 全球总发运量 3074.1 万吨,环比增加 349.4 万吨,这一数据也是导致昨日铁矿石大幅下跌的主要原因,但是目前国内库存较低,钢材需求表现强势,资金回补之后还是说明看好后市,期价站稳10日均线依旧在高位调整,日内依托此支撑可以参与多单,突破5日均线之后重返强势上涨形态。

  焦炭&焦煤(2009):焦炭减仓1.79万手,下跌11元或0.59%,报1863元/吨;焦煤增仓0.22万手,上涨7.5元或0.65%,报1163.5元/吨。

  焦炭今日减仓的情况下保持高位盘整的走势,期价回踩5日均线测试支撑有效之后反弹,但是在没有资金主动进场推动之前直接突破1880附近的平台压力位还是有难度。目前还是处于蓄势阶段,建议投资者还是采取布局条件单的方式捕捉其突破上涨行情。焦煤今日增仓的情况下报收大阳线,期价回踩60日均线的支撑确认有效之后开始震荡上行,接下来关注趋势线上沿1164附近的压力位能否形成突破,突破成功的话也有可能是焦煤强势上涨带动焦炭走出突破行情。

  玻璃&纯碱(2009):玻璃减仓1.78万手,下跌9元或0.63%,报1422元/吨;纯碱减仓0.08万手,下跌5元或0.34%,报1459元/吨。

  玻璃今日减仓的情况下出现了高位调整的走势,期价下跌的空间也不大,在周一触及涨停板之后已经调整了2个交易日,日线来看走势趋强,关注横盘调整结束之后的走势,是继续上涨保持强势,还是弱势回落继续寻支撑,耐心等待。纯碱减仓的情况下也没有延续昨日强势的反弹行情,期价日内振幅较大,收盘站上40日均线的支撑,关注接下来能否依托支撑走出持续性的反弹行情是关键。

  沪铜&沪锌:(2007):沪铜减仓0.09万手,下跌220元或0.50%,报43640元/吨;沪锌减仓0.38万手,上涨75元或0.58%,报13015元/吨。

  沪铜今日减仓的情况下没有延续反弹的节奏,出现了调整行情,期价收盘跌破5日均线的支撑回踩10日均线确认。但是日线来看期价依旧处于偏强震荡阶段,建议投资者关注10日均线的支撑作用,启稳之后日内参与试多的策略。沪锌今日减仓的情况下延续弱势阴跌的行情,期价创出近期新低,关注下40日均线的支撑作用,跌破的话还有下跌空间,保持偏空的思路对待,追空需谨慎,控制仓位。也可以选择背靠5日均线反弹抛空。

  【商品解析】

  豆粕&菜粕(2009):豆粕增仓3.38万手,上涨29元或1.04%,报2818元/吨;菜粕减仓0.34万手,上涨16元或0.69%,报2345元/吨。

  豆粕今日早盘出现增仓强势反弹的行情,期价在昨日确认站60日均线支撑之后也有提示投资者看好后市的反弹行情,巴西巴拉那瓜港一泊位的大豆装货工作暂停,此前停靠该泊位船只上多名船员的新冠检测结果呈阳性。巴拉那瓜港的其他泊位正常运转。这是自疫情爆发以来,该港口报告的首份确诊病例。 受此消息影响,国内农产品板块整体趋强,关注反弹的持续性。目前豆粕多单浮盈持仓中。菜粕受到豆粕强势反弹的带动也出现了突破平台压力位走升的行情,那么接下来能否突破60日均线的压力位继续上涨值得关注,没有底仓的投资者关注突破做多的机会。

  三大油脂(2009):豆油增仓0.72万手,上涨38元或0.69%,报5522元/吨;郑油增仓0.12万手,下跌7元或0.10%,报6741元/吨;棕榈油增仓2.86万手,上涨78元或1.69%,报4694元/吨。

  豆油今日增仓的情况下延续反弹的行情,期价突破了60日均线的重要压力位继续上涨,夜盘触发条件多单建议客户进场,目前浮盈持仓中,关注反弹的持续性。没有持仓的投资者可以依托60日均线的支撑寻找低吸进场机会。棕榈油大幅增仓的情况下走势强于豆油,那么外盘马棕也是跳空高开走升,内外盘共振之后期价持续性上涨收盘突破60日均线,反弹行情还在延续,偏多的思路不变。郑油没有受到豆油、棕榈油强势反弹的影响出现止跌反弹行情,延续弱势阴跌的走势,不过40日均线支撑起到作用,建议投资者暂时观望。

  玉米&大豆(2009):玉米减仓1.18万手,上涨12元或0.59%,报2053元/吨;大豆增仓1.53万手,上涨129元或2.91%,报4556元/吨。

  玉米今日减仓的情况下延续震荡走升的行情,期价开始尝试突破20日均线的压力位,玉米在上周筑底之后展开的反弹行情,目前报收4连阳,偏多思路对待。突破20日均线的压力位之后还有上升空间。大豆今日增仓的情况下强势突破了4460的重要平台压力位,整个交易日都延续强势上涨的节奏,创出近期新高的同时重新回到了多头趋势。建议投资者保持多头思路,均线之上积极参与多单。

  白&棉花(2009):白糖增仓0.58万手,下跌32元或0.63%,报5009元/吨;棉花增仓0.38万手,下跌25元或0.21%,报11605元/吨。

  白糖今日增仓的情况下处于震荡阶段,期价目前不具备趋势性交易机会,那么还是建议投资者依托趋势线支撑采取低吸试多的操作策略,4968附近的支撑一但跌破的话那么白糖由震荡行情转弱的概率较大,投资者需要关注此位置多空的博弈情况。随时做好反手的准备。棉花增仓的情况下保持横盘震荡的走势,盘中尝试突破11750附近的平台压力位失败,关注下20日均线的支撑,跌破的话可能展开弱势回落的走势,奔着区间下沿的支撑调整。

  苹果&鸡蛋(2010&2006):苹果减仓0.31万手,上涨7元或0.08%,报8890元/吨;鸡蛋减仓1.41万手,下跌49元或1.82%,报2644元/500千克。

  苹果2010合约减仓的情况下出现弱势阴跌的走势,期价盘中触及5日均线受阻之后回落迹象明显,建议投资者日内继续背靠此压力位布局空单,但是如果收盘前没有可观的浮盈不建议隔夜持有。鸡蛋今日大幅减仓的情况下延续加速下跌寻底的行情,期价收盘再创近期新低,上周建议客户布局的空单,在29日收盘之前寻找合适的止赢点位离场。但是7月合约与6月没有联动作用,不建议止赢之后去布局7月合约的鸡蛋空单。

  【风险揭示】

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429;雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

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(责任编辑:陈状 )
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