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每日行情回顾

云数据:夜盘及8月17日市场前瞻

 

  【行情回顾】

中粮期货云数据 夜盘及8月17日市场前瞻

  文华商品指数减仓56万手,收盘下跌0.75%报164.79点,夜盘震荡下行,早盘瞬间创新低后反弹拉升,升至日内均线附近之后未有进一步攀升动力,维持盘整运行。指数平台下破,虽有较长的下引线,但是平台不能再企稳的情况下,走势有转弱承压可能。工业品和农产品(000061,股吧)分别下跌0.77%和0.73%,全面压力显现之际,控制好多单的止盈。除了煤炭板块走强外,其余板块整体走势均有一定程度回落,PTA的强势也未能带动化工板块飘红。商品指数资金流出10.1亿至1151.84亿元,其中农产品流出19.68亿元,化煤炭流入17.69亿元。今日领涨品种PTA、焦炭和锰硅,领跌品种燃油、橡胶和沪

  原油专题】

截止下午15:00收盘,INE原油SC1812合约,全天减仓1270手,下跌12.2元或2.39%报497.9元/桶,受美元强势和EIA库存数据意外大增影响,国际油价继续重挫,国内原油在504附近破位承压,目前在人民币大幅贬值的基础上,表现相对抗跌,但是走势也难以摆脱颓势。今日指数沉淀资金12.55亿元(-1.54亿元);成交39万手,持仓35954(-3424)手。

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1812合约,全天减仓1270手,下跌12.2元或2.39%报497.9元/桶,受美元强势和EIA库存数据意外大增影响,国际油价继续重挫,国内原油在504附近破位承压,目前在人民币大幅贬值的基础上,表现相对抗跌,但是走势也难以摆脱颓势。今日指数沉淀资金12.55亿元(-1.54亿元);成交39万手,持仓35954(-3424)手。

  欧佩克月报:预计2019年全球石油需求增长143万桶/日,较此前预期降低2万桶/日;沙特7月产量为1028.8万桶/日,6月为1048.9万桶/日;2019年非欧佩克原油供应增速预期上调至213万桶/日,前值为210万桶/日。

  美国8月9日当周API原油库存 +366万桶,前值 -600万桶。美国8月9日当周API库欣地区原油库存 +164万桶,前值 -57.6万桶。美国8月9日当周API汽油库存 -156万桶,前值+311万桶。美国8月9日当周API精炼油库存 +194万桶,前值+176万桶。

  【黑色板块】

  螺纹(RB1810):今日减仓15.2万手,收盘下跌16元或0.37%,报4329元/吨。

  主力换至1901合约,夜盘减仓下行,早盘低探4294后未能继续下探,震荡回升之后重心上移,围绕日内均线震荡,连续两日高位盘整运行之后,在没有继续突破的情况下,市场震荡概率较高,减仓之下多头主力也有转至远月的态势。支撑关注4300-4325区间,低点平台支撑在4270的位置,高位关注4370能否再度突破。1月早盘低探4089后增仓上行,主力介入之后表现持坚,支撑在4000-4025之间,高位突破的话仍旧是多单介入的行情。7月份粗钢产量创新高,但环保限产抑制供给的利好预期和基建上行的需求预期,均在给予当下期价支撑。10-1价差在200附近遇阻,关注反套机会。

  热卷(HC1810):今日减仓2.2万手,收盘下跌51元或1.20%,报4187元/吨

  走势上弱于螺纹,早盘低探4168后回升,维持震荡走势,未能站上日内均线位置,向震荡区间下沿运行,步入4160-4200的支撑区间内,高位区间震荡时间较长,现货市场表现平稳,凸显目前高位价格恐高心理显现,供给趋紧的逻辑推升乏力,需求推进空间暂时有限的情况下,关注支撑位争夺,破位有转弱可能。1月走势和10月类似,维持高位震荡运行,关注4000-4030的支撑情况,区间不下移维持坚挺。10-1价差在150附近承压,之下维持弱势。

  铁矿(I1901):今日增仓8.9万手,收盘下跌9元或1.79%,报493.5元/吨。

  夜盘大幅增仓下探至482.5的位置,早盘减仓小幅反弹之后,陆续开始增仓回升,多头重新介入,单由于连续下行之后的走势,并没有突破日内均线位置,继续关注494的平台争夺,不企稳的情况下,仍旧是维持弱势,钢材高位盘整滞涨,环保限产对原料有压制,波动加剧之下,谨慎追涨杀跌。9月关注497-500区间。

  焦炭(J1901):今日增仓7.2万手,收盘上涨75元或3.01%,报2565元/吨。

  夜盘高位震荡增仓回落至2466后回升,多头强势增仓拉涨之后再创日内新高,受到唐山环保限产增码,期价平台2500突破站稳之后,技术性介入资金较多,我们给出的支撑2450-2460有效,企稳之后在2500附近形成新的平台支撑,之上维持强势,高位关注2600一线争夺。目前环保限产对焦炭也有影响,存在基本面利好支撑,现货继续拉涨,钢价高温持坚也有裨益。9月在2550-2570形成支撑。。

  焦煤(JM1901):今日减仓2.1万手,收盘下跌7元或0.55%,报1265元/吨

  夜盘减仓低碳之1237.5后回升,午后在日内均线附近盘整运行,整体也是V型走势,但整体表现不及焦炭,但在其拉升走强带动下,低位附近支撑也是没有有效下破,目前处在1224-1300的宽幅震荡区间内,焦炭不回落的情况下,低吸为主,上方高点追高谨慎。9月震荡运行,下方支撑1170附近,阻力位关注1200-1210区间争夺。

  郑煤(ZC1901):今日增仓0.0万手,收盘下跌6元或0.99%,报600.8元/吨。

  夜盘增仓下探593.4后减仓反弹回升,回到日内均线上方偏强震荡之后,仓位逐渐上升,尾盘减仓回落之后回到日内均线之下震荡运行。全天大幅波动之后,录得三连阴的走势,日内高点受制于我们给出的613的阻力位,收盘不能收复的还是维持弱势。7月份,火力发电同比增长7.8%,环比出现回落,随着北方闷热天气得到好转,需求预期将有出现萎缩。9月相对坚挺,关注630阻力位争夺。

  玻璃(FG1901):今日减仓2.1万手,收盘下跌47元或3.22%,报1413元/吨

  夜盘增仓下挫至1400附近的位置,减仓回升力度不大,增仓之后震荡运行,午后出现回落,再触日内低点附近。处在月初低点附近位置,近几日的涨幅全部消化殆尽,此前我们给出了1430和1450的两个支撑,跌破之后反弹力度很弱,高位不在企稳的话多单不在入场,钢材强势的情况下,暂时不建议抛空。9月继续关注近期震荡平台的支撑。

  【农产品板块】

  豆粕(M1901):今日减仓5.3万手,收盘下跌52元或1.58%,报3240元/吨。

  夜盘冲击3300未果,高位滞涨跌破3260的支撑之后,触发了多单离场目标,之下继续面临调整压力,日内低探至3227的低位,目前处在上升通道中,下方关注3175和3200的支撑情况,不下破之前在趋势线附近低吸操作为主。我们维持低吸逢高减持的思路。1809合约在3270平台附近破位触发离场,低位支撑3188附近。

  菜粕(RM1901):今日减仓1.7万手,收盘下跌39元或1.53%,报2518元/吨。

  夜盘低探至2503后小幅回升,全天维持减仓震荡偏弱运行,高位在2525-2535区间打破之后触发多单离场目标,高位未能继续突破之后,随着商品回调未能在收回,下方关注2485附近支撑不破的多单介入机会,高位关注2565-2575的平台压力位。1809合约减仓回落,2560失守形成压力。

  豆油(Y1901):今日减仓1.2万手,收盘下跌48元或0.82%,报5834元/吨。

  夜盘减仓下挫至5778之后快速反弹,之后持续受阻于日内均线位置,未能有效企稳,击穿5850之后触发了短线离场目标,但在5770附近平台支撑没有击穿,不破位的话还是存在低吸机会,但是还要关注5850能够再次站稳,否则走势上面临调整压力,或形成震荡格局,高位阻力5930附近。随着学校即将开学,需求上将有炒作点,以及接下来的中秋佳节预期影响。

  棕榈油(P1901):今日增仓0.5万手,收盘下跌32元或0.65%,报4868元/吨。

  走势上依旧相对豆油偏弱一些,夜盘最低探至4800的位置,减仓虽有反弹,但还是围绕日内均线徘徊,整体在4910之下弱势依旧,不过收盘站上了4850的阶段性支撑,关注多空争夺,下破则弱势延续。外盘低位震荡,平台支撑继续争夺。

  郑油(OI1901):今日增仓1.4万手,收盘下跌45元或0.68%,报6585元/吨。

  夜盘下探6539后回升,波动幅度相对豆油和棕榈油要小,守住了6500-6550的平台支撑,在油脂油料整体下行的情况下,结束两连阳的走势,多单支撑不破低吸操作,不建议去追涨,跌破之后离场,也可轻仓反手试空。目前未能摆脱前期的震荡区间,看6690位置的争夺。

  苹果(AP1901):今日减仓0.1万手,收盘下跌46元或0.40%,报11394元/吨。

  早盘大幅低开下探至11055后持续回升,收盘小幅上扬,还是守住了11000-11129的区间支撑,操作上还是按照低吸的操作执行,高位持续性升势较差的情况下,逢高多单注意坚持,等待回调在继续介入。

  (SR1901):今日减仓0.6万手,收盘上涨52元或0.46%,报11446元/吨

  夜盘增仓低探5851后减仓回升离前敌仅差1元,低点支撑算是险险守住了,反弹收阳之后表明空单主动离场较多,关注5025一线争夺,不突破延续弱势,下方新低不破谨慎杀跌操作。美国原糖低位徘徊,关注是否再创新低。

  棉花(CF1901):今日减仓6.4万手,收盘下跌45元或0.27%,报16645元/吨。

  夜盘减仓低探至16220后持续反弹回升,录得四连阳的走势,但盘中触及了7月初的低点后回升,关注低点位置的支撑有效性,目前在17000整数位承压之后,不突破维持弱势,同时关注低点支撑的争夺不破位空单也是谨慎再去追。美棉已创新低,受此影响,国内走势也较难乐观。

  【化工板块】

  沥青(BU1812):今日收盘下跌90元或2.68%,报3272元/吨。

  夜盘震荡下挫之后,早盘低探至3196的低位后,反弹回升至日内均线下方震荡运行。收盘站在了3270之上,此前我们给出的低点支撑在3190-3220之间,低探后反弹较大,不破位具备低吸的机会,上方压力位在3336附近,不突破的话维持震荡偏弱的行情,关注3170-3336的操作机会。

  甲醇(MA1901):今日增仓11.9万手,收盘下跌11元或0.33%,报3327元/吨。

  夜盘增仓先扬后抑,下探至3244后增仓反弹,但是力度一般,围绕日内均线震荡运行,未能有进一步上行动作。全天在3244-3403之间运行,波动幅度较大,低位支撑3200-3270区间,高位关注3336位置的多空争夺。

  PP(PP1901):今日减仓1.4万手,收盘下跌65元或0.64%,报10111元/吨。

  早盘低开低探9915后回升,增仓拉升至10173后减仓小幅回落,总体上仍旧是走势强劲,单低点也在有所下移,多空胶着之下波动加剧,多空操作均瑶谨慎一些,不过10000整数位不在打破的情况下,还是相对偏强一些,还是尝试关注少量低吸的操作。

  PTA(TA1901):今日增仓3.6万手,收盘上涨314元或4.45%,报7366元/吨。

  夜盘强势拉升,受到商品普遍回落的影响,夜盘一度低探至7064的位置,早盘增仓之后继续走强站稳日内均线之后,涨势依旧强劲,尾盘减仓之后空头主动离场维持高位。昨日我们在突破7078新高之后建议多单跟进,支撑上移至7260附近,趋势性升势之下,操作上多以低吸为主,不去主动摸顶操作。7月下旬至今累计最高升幅超28%(1620元/吨)。9月关注8000附近争夺,突破继续跟进。

  【有色板块】

  沪镍(NI1811):今日减仓0.4万手,收盘下跌850元或0.77%,报109150元/吨。夜盘增仓创新低107110后回升,止跌之后空头主动离场形成反弹格局,但仍旧是受11万整数位的压制,之下仍旧是维持弱势,有色大跌之后,关注低点平台是否继续下破,弱势格局之下不建议抄底。

  【风险揭示】

  分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

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