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每日行情回顾

云数据:商品股市齐升 贵金属领涨

  【行情回顾】

  文华商品指数减仓8.4万手,上涨0.95%报139.86点,白盘持续增仓拉涨之后指数再创新高,看涨评级增强。周一指数多头控盘力量加大,上行出现加速,依托5日和10日均线的涨势较好,站上春节之后低点位置的情况下,关注短期在三月份跳空缺口位置争夺。工业品拉涨1.38%,走势明显强于农产品(000061,股吧),日内原油板块上涨2.96%,化工板块走升近2.0%,国际油价稳步抬升走势延续,平台企稳再创新高对能源化工板块形成上行驱动,均线支撑有效的情况下,延续我们给出的低吸买入策略。黑链指数震荡再创新高,高位波动有所加大,但未能改变当前上涨趋势,控制好回撤的同时多单续持,低吸策略波段性参与。有色板块也是再创新高,指数剑指春节后的高位平台区域,注意阻力争夺。贵金属领涨在平台位置突破企稳,疫情和地缘因素推升避险需求,金价的看涨思路不变。

  农产品冲高回落震荡收阳,日内软商品和油脂板块涨幅较大,棉花的强势令指数形成抗跌,三大油脂做多情绪继续升温的情况下,建议继续依托支撑买入。饲料板块承压下跌0.68%,也是指数回落的重要因素,玉米止涨回落,注意进一步回落带来的思路转变。

  商品指数沉淀资金1642.01(+9.94)亿元,贵金属流入17.03亿元,化工流入12.76亿元,煤炭流入11.14亿元,有色流入10.96亿元,油脂链流入4.08亿元。PP增仓6.9万手大涨逾250元,沪银增仓3.5万手涨超200元;铁矿减仓7.8万手冲高回落微红,螺纹减仓6.3万手冲高回落微跌。领涨品种沪银(+4.85%)、沥青(+3.60%)、PP(+3.54%),领跌品种菜粕(-1.31%)、苹果(-0.81%)、豆粕(-0.53%)。

云数据:商品股市齐升 贵金属领涨

  【商品解析】

  原油(SC2007): 今日减仓0.17万手,上涨2.9元或1.05%,报278.1元/桶

  INE原油今日减仓的情况下延续区间震荡的走势,国际原油强势反弹并没有带动起突破重要压力位。目前依旧承压于280附近的平台。日线走势趋强,本周重点关注下期价能否形成突破走出加速上涨行情。5月国际原油主力合约反弹60%作用,而国内INE原油反弹10%左右,会不会出现补涨行情值得关注。

  燃油(2009):今日减仓4.53万手,上涨51元或3.14%,报1675元/吨。

  燃油今日减仓的情况下出现了强势反弹行情,在横盘一周之后期价还是突破了60日均线以及平台的重要压力位,选择了上行。那么与国际原油的关联性有所恢复,关注反弹的持续性,同时关注下本月即将上市的低硫燃油是否会对高硫燃油形成冲击。重点关注持仓的变化,会不会持续性的减仓,资金主动离场。目前还是偏多的思路对待,60日均线之上可持有多单。

  沥青(2012):今日增仓2.04万手,上涨92元或3.60%,报2650元/吨。

  沥青今日增仓的情况下出现强势反弹的走势,期价跟随国际原油大幅反弹的节奏,盘中突破了2600整数关口的压力位继续上涨,经历上周几个交易日的调整之后保持多头上涨形态。建议投资者偏多思路不变,依托2600附近的支撑继续低吸介入多单。

  橡胶(2009):今日减仓0.59万手,上涨150元或1.48%,报10315元/吨。

  橡胶今日减仓的情况下出现止跌反弹的走势,但是日线来看依旧在区间内反复,在期价没有突破10485附近的平台压力位之前建议投资者还是保持偏震荡的思路,不过期价站上日均线的支撑可以日内考虑参与多单,捕捉短线反弹行情。

  甲醇(MA2009):今日减仓2.76万手,上涨24元或1.42%,报1712元/吨。

  甲醇今日减仓的情况下延续区间震荡的走势,日内走势趋强,期价还是受到了整个化工板块强势反弹的带动下,止跌小幅反弹。但是目前期价依旧在区间反复,没有趋势性交易机会。建议投资者在区间内采取高抛低吸的操作策略。1756-1760这个区间暂时难以逾越。

  MEG&PTA(2009):PTA增仓1.87万手,上涨104元或2.89%,报3706元/吨;MEG增仓0.79万手,上涨76元或2.04%,报3793元/吨。

  乙二醇今日增仓的情况下突破了区间上沿的压力位,走出强势反弹的行情。期价在5月21日尝试突破失败之后横盘调整了一周,6月1日期价再次蓄势突破,关注反弹的持续性,如果平台之上运行,建议投资者积极参与多单,捕捉后续的反弹行情,上涨空间可期。PTA增仓的情况下同样结束了横盘调整的走势,日线报收大阳线,创出近一周的新高,关注期价能否突破3750的高点继续走升,如果不能继续走升,那么TA可能再次陷入震荡行情。

  塑料&聚丙烯(2009):塑料增仓1.27万手,上涨170元或2.61%,报6685元/吨;聚丙烯增仓6.91万手,上涨255元或3.54%,报7456元/吨。

  塑料今日增仓的情况下完成了突破平台,走出了强势上涨行情。期价在5月份多次尝试突破6555附近的平台压力位失败,调整之后6月重整旗鼓,加之国际原油继续发力走升的带动下,那么塑料已经站上这个重要平台。接下来关注其反弹的持续性以及幅度。上周的多单续持,没有持仓的投资者依托平台支撑继续低吸介入。PP大幅增仓的情况下同样迎来了突破强势上涨的行情,期价突破7297的高点创出2020年合约新高,大阳线收盘,涨势如虹,建议投资者保持多头思路,有底仓的投资者续持并上移止损。没有持仓的投资者追涨需谨慎。

  螺纹&热卷(2010):螺纹减仓6.29万手,下跌2元或0.06%,报3577元/吨;热卷增仓1.00万手,上涨7元或0.20%,报3549元/吨。

  螺纹钢震荡守住3557元之后,早盘减仓震荡回升,最高升至3609元之后回落,午后减仓震荡走软翻绿。整体再创新高之后回落,在平台位置的争夺还是存在,支撑参考我们给出的3530附近位置,低点支撑参考20日均线位置,在没有下破之前,维持震荡偏强格局,企稳3600则继续主动追涨买入。热卷震荡持稳在3525元之后,强势拉涨3577元新高之后小幅回落,表现强于螺纹,在3550夯实企稳的多单介入还是延续,支撑参考3500附近短线支撑,下方关注短期均线带来的支撑依托。

  铁矿石(I2009):今日减仓7.77万手,上涨0.5元或0.07%,报752.5元/吨。

  铁矿石震荡企稳742元之后,早盘继续快速拉涨,减仓升至775.5元的新高之后回落,尾盘跌至上周五收盘附近位置,高位随着风险的积累,多空均存在减仓行为,短线关注745附近支撑,下破则行情面临的调整压力加深,偏离均线较远的情况下,低点支撑关注720附近,多单控制好利润回撤幅度。套利方面,9-1正套支撑有效,继续持有并低吸介入。

  焦炭&焦煤(2009):焦炭增仓2.86万手,上涨18元或0.96%,报1895元/吨;焦煤增仓0.95万手,上涨8元或0.69%,报1170元/吨。

  焦炭在1869元守住之后增仓企稳拉涨,高位震荡运行下,多头增仓占据主动,高位强势震荡运行下,最高升至1916.5元的位置,全天多在1890元之上运行,在夯实1880平台之后多单跟进思路延续,低点支撑参考10日均线附近1854元的位置,高点注意2000元一线争夺。焦煤减仓先抑后扬之后,也是高位震荡运行,最高升至1180元附近位置,午后增仓施压力量也是不大,整体在平台1140-1150支撑之上维持强势判断,企稳创新高的多单跟进亦可跟进,高位注意1200附近压力争夺。焦炭市场第三轮涨后暂稳运行,下游钢厂高炉开工高位,钢厂整体焦炭库存下降,采购较为积极,焦企库存降至低位,部分供应偏紧限量发货。

  玻璃&纯碱(2009):玻璃增仓0.69万手,上涨8元或0.56%,报1437元/吨;纯碱增仓0.26万手,上涨0元或0%,报1476元/吨。

  玻璃增仓在1426元企稳之后快速走升,高位震荡运行升高至1447元承压,减仓盘整之后压力不高,收盘飘红且创新高之后的上涨行情延续,低位支撑继续是参考1400附近位置,之上维持强势判断,多单建议低吸介入的思路不变,上方阻力则参考1450、1480元,上行突破可继续主动买入。纯碱窄幅震荡收阴,上方在60日均线和1500整数位阻力下,出现了滞涨,注意多空资金争夺,企稳突破主动买入,支撑参考1455-1460一线。

  沪&沪:(2007):沪铜增仓0.35万手,上涨660元或1.50%,报44600元/吨;沪铝减仓0.35万手,下跌55元或0.42%,报13160元/吨。

  沪铜今日增仓的情况下保持强势的反弹行情,期价在上周调整之后寻支撑确认有效,开启了震荡上行的节奏,目前反弹幅度可观,符合我们的预期,建议投资者低位多单继续持有,关注期价能否迎来加速拉升行情。没有持仓的关注5、10日均线的支撑低吸介入多单的机会。沪铝今日减仓的情况下没有延续强势反弹节奏,期价回踩13110附近的平台确认支撑,目前来看支撑依旧有效,那么关注调整结束之后的启稳走升的做多机会,跌破平台支撑多单暂时回避。

  【商品解析】

  豆粕&菜粕(2009):豆粕增仓1.25万手,下跌15元或0.53%,报2789元/吨;菜粕增仓2.28万手,下跌31元或1.31%,报2334元/吨。

  豆粕今日增仓的情况下走出了过山车行情,期价冲高回落,夜盘走升,而早盘快速杀跌,最终报收长上影,期价触及60日均线附近。目前日线来看依旧处于横盘调整阶段,反弹的持续性较差,但是下跌的空间也不大。那么建议投资者日内围绕60日均线采取上多下空的操作策略。菜粕今日受到空头主动增仓的打压,期价大幅回落,最终收盘大阴线,期价失守60日均线的重要支撑,反弹的形态被破坏,多单回避,短期有可能展开调整行情,暂时观望。

  三大油脂(2009):豆油减仓0.74万手,上涨14元或0.25%,报5660元/吨;郑油减仓0.02万手,上涨52元或0.75%,报7030元/吨;棕榈油增仓1.23万手,上涨64元或1.34%,报4830元/吨。

  豆油今日减仓的情况下延续反弹的形态,但是反弹的幅度相比之前有所放缓,主要是期价触及5690附近的平台压力位没有走出突破行情,新的一周建议投资者重点关注这个平台的多空博弈,有低位多单的注意上破受阻回落的话减仓。而没有持仓的投资者可以围绕平台采取上多下空的操作策略。棕榈油今日增仓的情况下保持反弹节奏,期价沿着5日均线继续走升,接下来关注期价能否加速上行,尝试突破4926附近的平台压力位。郑油减仓的情况下同样保持强势反弹的节奏,期价上周突破6900附近的平台压力位之后建议投资者保持偏多思路。

  玉米&大豆(2009):玉米减仓2.51万手,下跌9元或0.43%,报2069元/吨;大豆减仓1.28万手,下跌7元或0.15%,报4544元/吨。

  玉米今日减仓的情况下出现了调整行情,期价尝试继续上涨失败出现回调走势,但是日线来看并没有破坏上涨的形态,关注5日均线附近的支撑作用,支撑有效的话继续依托均线低吸布局多单。大豆今日报收十字星,日内波动比较大,冲高之后大幅回落,最终期价收盘站上40日均线,建议投资者均线附近采取低吸试多的策略。

  白&棉花(2009):白糖减仓0.02万手,上涨31元或0.63%,报4968元/吨;棉花减仓3.48万手,上涨215元或1.87%,报11695元/吨。

  白糖今日减仓的情况下没有延续上一交易日大幅走弱的节奏,期价筑底小幅反弹,但是日线来看依旧偏弱运行,建议投资者背靠均线采取反弹抛空的操作策略。虽然国内现货销售在五一假期好转之后又重回平淡,但从中期的季节性规律来看,后面将出现一段时间的旺季消费,这对糖价的影响至关重要。如果旺季消费正常或超预期,那么糖价强势或偏振荡的可能性较大;如果旺季消费低于预期,糖价或继续向下寻找支撑。棉花今日减仓出现强势反弹的行情,期价守住了40日均线的重要支撑,接下来关注多头能否推动期价突破11750附近的平台压力位,走出一波反弹行情。

  苹果&鸡蛋(2010&2007):苹果增仓1.01万手,下跌71元或0.81%,报8702元/吨;鸡蛋减仓0.75万手,上涨29元或0.90%,报3268元/500千克。

  苹果今日增仓的情况下出现了冲高大幅回落的走势,期价早盘大幅走升,反弹幅度接近200点左右,但是这个反弹的持续性较差,期价没有站上10日均线以及趋势线的支撑,随着空头资金主动介入,展开了持续性回调的走势,最终期价跌破5日均线支撑,重回弱势下跌的形态,但是山东地区最近降雨频繁且有冰雹降临,对山东地区苹果造成的影响还要保持关注,注意下期市资金变化,是否迎来一波炒作行情。鸡蛋7月合约保持底部震荡的走势,期价收盘站上均线的支撑。但是日内反弹乏力,建议投资者短线试多单为主,下破均线支撑止损离场。

  【风险揭示】

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429;雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

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