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中粮期货云数据团队(COFCO iCloud),中粮期货明星团队,深谙价值投资、趋势投资和风控理论实践,秉承以数为据的理念,致力于赚取看得见的利润。【详细】

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每日行情回顾

云数据:夜盘及4月24日市场前瞻

 

  【行情回顾】

中粮期货云数据 夜盘及4月24日市场前瞻

  今日上证指数小幅收跌0.11%报3068.01点,国债期货低开低走,10年期债主力T1806跌0.28%,5年期债主力TF1806跌0.16%。资金面紧势未消,此外美债收益率创新高令债市承压。

  文华商品指数早盘减仓快速走强之后,多头增仓发力快速出击,午后升至近期高点附近后盘整运行,盘中再创新高,吞噬掉周五的全部跌幅,K线形成两阳包一阴的形态,平台若能有效突破,商品将面临全线回暖的走势。其中,工业品上涨1.52%,农产品(000061,股吧)上涨0.25%且录得两连阳。黑色板块以2.63%的涨幅居首,其中煤炭板块大涨3.92%,涨幅榜前七名中只有一个不是黑色板块。今日明星品种为苹果,出了5月和7月之外全线拉涨停。下跌品种幅度均不大,沥青和PP跌幅靠前。

  【热点分析】

苹果(AP1810):今日苹果高开高走,尾盘触及涨停板。期价果然在上周蓄势之后开始发力上行,期价直接跳空高开突破7200附近的平台压力位,在上周就提示过投资者,上周是很好的低吸买入机会,如果错过低吸那就只能被动追涨,追涨的盈亏比与低吸相比要吃亏很多。随着交易进行,西部果农货整体剩余质量普遍较差,客商存储的好货开始进入市场,惜售挺价的情况比较明显。山东烟台果农一二级货整体价格稳硬,采购客商增多,助涨了一二级货源价格继续上涨的势头。操作上建议有多单的投资者继续持有,注意止损上移保护利润。没有持仓的投资者等待横盘调整之后寻找横盘震荡出箱体之后寻找支撑买入,空单暂时回避。远月合约也全线涨停,说明整个市场看涨气氛浓厚。

  苹果(AP1810):今日苹果高开高走,尾盘触及涨停板。期价果然在上周蓄势之后开始发力上行,期价直接跳空高开突破7200附近的平台压力位,在上周就提示过投资者,上周是很好的低吸买入机会,如果错过低吸那就只能被动追涨,追涨的盈亏比与低吸相比要吃亏很多。随着交易进行,西部果农货整体剩余质量普遍较差,客商存储的好货开始进入市场,惜售挺价的情况比较明显。山东烟台果农一二级货整体价格稳硬,采购客商增多,助涨了一二级货源价格继续上涨的势头。操作上建议有多单的投资者继续持有,注意止损上移保护利润。没有持仓的投资者等待横盘调整之后寻找横盘震荡出箱体之后寻找支撑买入,空单暂时回避。远月合约也全线涨停,说明整个市场看涨气氛浓厚。

中粮期货云数据 夜盘及4月24日市场前瞻

  黑色板块今日整体涨幅居首,我们在【中粮周报 ? 供需两旺 库存连降,市场延续震荡偏暖】中也提到,逢低买入是目前黑色介入的主旋律,压力位突破亦是介入良机。周末,河北唐山地区普碳方坯出厂报价累计下跌20元至3540元/吨(周六跌20元,周日稳)。受钢厂价格强势以及社会库存下降支撑,周末市场整体波动不大。今早钢坯报价上涨20元之后,期货市场强势配合,午后唐山部分普碳钢坯报价追涨20元/吨,现含税出厂价3580元/吨,矩形方坯现金含税价为3600元/吨,低合金方坯20Mnsi现金含税价3680元/吨。在库存确定性下降,供给弹性较大,需求有效爆发的情况下,价格重心将存在上移概率。

  从今日盘面来看,黑链指数夜盘减仓低位盘整运行,守住了20日均线的支撑位,周一早盘高开高走,多头增仓持续拉涨,午后维持高位震荡运行,一扫周五下跌阴霾,创近期新高之后,盘中站上了120点的位置,此平台压力企稳的话,对黑色多头带来信心,重心将进一步抬高。夜盘减仓量几乎全部增回,全天累计减仓4.8万手,资金流入19.54亿至342.78亿元,涨幅2.63%,在脉冲行情之下,关注涨势的持续性。建议螺纹(RB1810)继续逢低买入,短线支撑3520之上多单持有,低位支撑3470附近,压力位关注3600附近。

  原油专题】
中粮期货云数据 夜盘及4月24日市场前瞻

  截止下午15:00收盘,原油主力合约SC1809上涨3元或0.69%,报439.7元/桶,成交7.03万手;持仓增加370手至15986手;原油品种合计持仓16712手,沉淀资金5.14亿元,流入1487万元。美原油高位回落之后在0.5美元之内窄幅波动,虽然出现滞涨迹象,但是OPEC减产发声不断,维持高油价是乐见的事情,叙利亚之后,是伊核问题,后期仍旧是大概率走强,不过目前追高也是存在一定风险,建议可回调介入多单。INE原油支撑435和430附近。

  【品种分析】

  螺纹(RB1805,RB1810):今日螺纹钢夜盘减仓震荡运行,早盘迅速拉升之后全天维持强势,午后指数在3550一线盘整运行。RB1805合约减仓近4.5万手上涨2.28%,再创新高,3780之上多单持有。RB1810减仓逾3.5万手上涨2.61%,早盘快速拉升之后站上了3470的支撑位置,逢低买入是我们的主思路,目前支撑3520之上多单继续持有,若回调3470附近可继续买入。

  热卷(HC1805,HC1810):热卷今日增仓拉升至3690一线后出现减仓迹象,午后在3670附近盘整运行,10月主力增仓3.5万手上涨2.59%,5月减仓1.2万手上涨2.55%,均在再创新高,行情涨势延续。5月支撑3780附近,10月支撑上移至3640附近,近期我们是以3570为防守,逢低买入的策略,上方关注3700-3730一线的阻力区间争夺,不突破多单注意减持,等待回调再重新布局多单。

  铁矿(I1809):周一铁矿石减仓近5.6万手上涨3.47%,上午一度升至482.5元的高位,午后出现调整回落,但目前在474一线站稳,之上的话还是维持强势格局。目前钢厂利润较好,原料近期也在补涨,前期跌幅最深的铁矿石跟随成材回暖。低位平台460附近支撑也是再次确认有效,涨势重心上移,9-1正套持有,逢低仍可加仓。

  焦炭(J1809):周一焦炭增仓力度强劲,早盘至收盘增仓超8万手,夜盘时段减仓尽数回流,此前在1800附近平台太突破之后我们就建议尝试介入多单,随后在1900受阻后回调至1825-1830的平台支撑区域,早盘迅速拉升并突破,多单在1890-1900区间之上逢低可继续介入。

  豆粕(M1809):周一豆粕延续震荡态势,在贸易战出现缓解的情况下,豆粕暂时没有明显的趋势线行情,不过随着5月份北美播种的开始,天气、库存、种植面积仍然是接下来需要关注的重点。目前的震荡区间在3171-3274附近,大约100点的振幅,目前期价在区间下沿附近反复,投资者可以轻仓布局多单,不要等走强在被迫追涨。

  菜粕(RM1809):菜粕的走势同样是震荡为主,期价围绕着2657附近开始反复,建议投资者关注下2624附近的支撑作用,中线依然看涨菜粕,回调仍然采取轻仓建立多单的策略为主。中线的第一反弹目标在2700附近。

  豆油(Y1809):今日豆油冲高回落,仍然在区间之内反复,本周一直处于缩量盘整阶段,区间震荡在5780-5858。在期价没有突破这个区间之前建议投资者还是采取高抛低吸的操作策略,一定要注意进场点的选择不要在区间中枢进场。待期价突破或者下破区间上下沿之后才会有新的趋势行情展开。

  棕榈油(P1809):今日棕榈油也延续窄幅震荡的走势,期价回补5018的缺口之后出现反弹行情,期价依旧围绕着5018反复,盘中虚破之后并没有启稳走强的迹象,尾盘还是有明显的回落。建议投资者暂时还是日内短线操作为主,压力5040附近,跌破5018仍然以空头思路看待。

  郑油(OI1809):今日郑油走势明显主动尝试冲击6000整数关口再次受阻,期价出现回调走势。虽然现货市场成交火爆,部分地区出现货物难求的情况,但是期市没有出现共振的情况下,依旧拖累现货市场的反弹高度,建议投资者盘中密切关注下6000整数关口突破做多的机会,目前基本面开看郑油明显强于豆油与棕榈油。

  甲醇(MA1809)今日甲醇减仓期价出现反弹行情,周五大跌之后期价没有延续下跌的走势,这也是最近大部分商品的通病,没有持续性。目前甲醇的震荡区间比较明显,在2621-2713这个区间波动,建议投资者在这个区间采取高抛低吸的策略为主,目前的价位并不适合开仓,耐心等待开仓机会。

  沥青(BU1812)沥青目前也处于逐渐换月的阶段,远月的价格较为坚挺,建议投资者关注下1812合约两个重要的支撑点2960、2938附近。建议投资者不要追涨,还是采取回调买入的策略为主,沥青仍然处于震荡走强的态势。

  橡胶(RU1809)今日橡胶小幅反弹,期价在11645附近的平台支撑附近反复。建议投资者还是采取日内试单的策略,期价站上11645的支撑轻仓试多,抓反弹行情,盘中发现滞涨逢高止赢离场。如果期价跌破支撑期价再次回到震荡区间,按照区间思路高抛低吸。

  PTA(TA1809):今日PTA止跌反弹,上周五的下跌行情并没有影响TA震荡走强的格局,建议投资者要抓住回调的机会建立多单,止损放在5560附近,今日增仓迹象明显,且重心逐渐上移,在期价没有跌破556-=5540这个区间的情况下回避空单。

  PVC(PVC1809):今日PVC也迎来了反弹行情,日线突破均线已经具备继续走强的迹象,6610附近有很强的支撑作用,建议投资者抓住期价没有拉涨之前的机会寻找回调买入的进场点,期价有效图片6730之后有望尝试突破6780高点继续走高。

  塑料(L1809):今日塑料延续低位震荡的走势,下方重要支撑在9110附近,上方压力在9345附近。建议投资者在这个区间之内寻找低买高卖的操作机会,期价下破9110的话则出现破位行情,采取反手布局空单的操作策略。

  PP(PP1809):今日PP延续弱势,经历周五增仓大跌之后没有出现反弹,不过期价在8800附近有一定的支撑作用,期价如果不下破这个支撑不建议投资者继续追空。反之期价再次增仓跌破这个平台支撑期价继续杀跌的概率较大,下个目标在8643附近。

  (SR1809):今日白糖结束了3连阳的走势,盘中多头减仓迹象明显,期价虚破5500整数关口失败开始回落,建议投资者可以轻仓试空白糖809,止损继续放在5500附近,期价下个支撑在5444附近,盈亏比还是划算的。

  棉花(CF1809):今日棉花增仓小幅反弹,日内关注下15500附近的压力位,如果期价继续增仓能够突破这个平台,建议投资者可以轻仓布局多单捕捉反弹行情,止损放在15360附近。反之期价跌破15195期价面临向下破位的做空机会,中线投资者可以重点关注。、

  (CU1806):今日沪铜延续反弹行情,期价突破51550之后继续看好后市的反弹行情,接下来关注的是日线何时能够有效突破60日线的压力,上周尝试突破失败出现回调,看本周能够有效突破。当然空头投资者可以关注突破失败捕捉回调的做空机会。

  (AL1806):今日沪铝减仓反弹,没有出现继续下跌的走势。同时确认了14825附近的支撑,建议投资者关注14825、14955的支撑作用,外盘伦铝依然处于多头趋势,这个阶段还是不建议投资者特别看空沪铝。建议在支撑附近继续尝试多单。

  沪镍(NI1807):今日沪镍减仓止跌,期价回踩10日线附近的支撑开始启稳。沪镍还是看反弹行情,不过107000附近面临很强的阻力,盘中密切关注下这个平台突破的做多机会。在没有突破之前建议投资者依托10日线附近的支撑日内试多。

  【风险揭示】

  分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

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